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- 2024-10-12 01:06:0110月11日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0248，涨0.04%
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- 2024-10-11 01:05:1310月10日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0244，涨0.23%
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- 2024-10-10 02:08:3710月9日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.022，涨0.1%
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- 2024-10-09 01:04:4510月8日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.021，跌0.21%
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- 2024-10-01 01:05:509月30日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0231，跌0.02%
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- 2024-09-28 01:05:369月27日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0233，跌0.69%
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- 2024-09-27 01:05:579月26日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0304，跌0.23%
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- 2024-09-26 01:07:259月25日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0328，涨0.25%
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- 2024-09-25 01:06:009月24日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0302，跌0.21%
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- 2024-09-24 01:04:249月23日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0324，涨0.04%
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- 2024-09-21 01:06:089月20日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.032，涨0.04%
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- 2024-09-20 01:06:119月19日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0316
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- 2024-09-19 01:04:579月18日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0316，涨0.18%
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- 2024-09-14 01:06:089月13日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0297，涨0.13%
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- 2024-09-13 01:06:239月12日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0284，涨0.04%
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- 2024-09-12 01:06:449月11日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.028，涨0.09%
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- 2024-09-11 01:06:539月10日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0271，涨0.09%
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- 2024-09-10 01:06:309月9日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0262，涨0.1%
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- 2024-09-09 12:52:05汇添富鑫荣纯债A: 汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金A类份额更新基金产品……
- 2024-09-09 12:24:46汇添富鑫荣纯债A,汇添富鑫荣纯债C: 汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金更……
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- 2024-09-07 01:06:409月6日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0252，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:07:519月5日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0251，涨0.04%
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- 2024-09-05 01:32:559月4日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0247，涨0.06%
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- 2024-09-04 12:16:10汇添富鑫荣纯债A,汇添富鑫荣纯债C: 汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金基……
- 2024-09-04 01:32:199月3日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0241，涨0.06%
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- 2024-09-03 01:33:189月2日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0235，涨0.18%
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- 2024-08-31 01:33:238月30日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0217，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:32:558月29日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0215，跌0.04%
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- 2024-08-29 02:08:278月28日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0219，涨0.1%
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- 2024-08-28 02:12:308月27日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0209，跌0.16%
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- 2024-08-27 01:05:578月26日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0225，跌0.05%
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