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- 2025-01-25 01:41:411月24日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0584，涨0.02%
- 2025-01-25 01:41:411月24日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0584，涨0.02%
- 2025-01-23 07:42:411月22日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0588，涨0.01%
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- 2025-01-16 07:46:401月15日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0595，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:46:291月14日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0594，涨0.1%
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- 2025-01-14 07:46:311月13日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0583，跌0.13%
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- 2025-01-09 01:38:351月8日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0608，跌0.03%
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- 2025-01-08 01:38:351月7日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0611，跌0.1%
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- 2025-01-04 01:38:051月3日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0618，跌0.01%
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- 2025-01-03 07:46:521月2日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0619，涨0.23%
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- 2024-12-31 07:48:3112月30日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0581
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- 2024-12-28 07:48:5512月27日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0581，涨0.14%
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- 2024-12-27 01:40:3812月26日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0566，涨0.09%
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- 2024-12-26 07:49:1412月25日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0556，跌0.09%
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- 2024-12-25 07:45:5012月24日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0566，跌0.1%
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- 2024-12-24 07:45:3912月23日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0577，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:47:0612月20日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0573，涨0.21%
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- 2024-12-20 07:45:2912月19日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0551，涨0.07%
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- 2024-12-19 07:45:5612月18日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0544，跌0.08%
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- 2024-12-18 07:49:0512月17日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0552，跌0.06%
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- 2024-12-17 01:35:1112月16日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0558，涨0.17%
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- 2024-12-14 01:34:4412月13日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.054，涨0.18%
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- 2024-12-13 01:36:2212月12日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0521，涨0.11%
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- 2024-12-12 01:36:5612月11日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0509，涨0.06%
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- 2024-12-11 01:36:5312月10日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0503，涨0.26%
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- 2024-12-10 01:35:3412月9日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0476，涨0.15%
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- 2024-12-07 01:35:4612月6日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.046，跌0.03%
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- 2024-12-06 01:35:4012月5日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0463，涨0.03%
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- 2024-12-05 01:36:4412月4日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.046，涨0.13%
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- 2024-12-04 01:36:0412月3日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0446，跌0.03%
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- 2024-12-03 01:36:4612月2日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0449，涨0.27%
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