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- 2024-11-12 01:35:5811月11日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0369，涨0.04%
- 2024-11-12 01:35:5811月11日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0369，涨0.04%
- 2024-11-09 01:36:1111月8日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0365，涨0.03%
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- 2024-11-08 01:37:0611月7日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0362，涨0.07%
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- 2024-11-07 01:35:4011月6日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0355，跌0.02%
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- 2024-11-06 01:34:4511月5日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0357
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- 2024-11-05 01:35:0611月4日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0355
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- 2024-11-02 01:35:2311月1日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0352，涨0.07%
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- 2024-11-01 01:37:0510月31日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0345，涨0.08%
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- 2024-10-31 02:17:3110月30日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0337，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:06:2410月29日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0336
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- 2024-10-29 01:50:1910月28日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0336
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- 2024-10-26 01:37:2210月25日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0336，涨0.03%
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- 2024-10-25 01:36:5410月24日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0333，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:08:3310月23日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0334，跌0.08%
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- 2024-10-23 01:08:1110月22日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0342，跌0.11%
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- 2024-10-19 01:09:2810月18日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0354，跌0.04%
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- 2024-10-16 01:11:1610月15日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0353，涨0.03%
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- 2024-10-15 01:09:0310月14日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.035，涨0.08%
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- 2024-10-12 01:09:1010月11日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0342
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- 2024-10-11 01:08:0710月10日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.033，涨0.24%
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- 2024-10-10 02:11:4410月9日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0305，涨0.02%
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- 2024-09-28 01:08:079月27日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0332，跌0.45%
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- 2024-09-27 01:09:079月26日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0379，跌0.13%
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- 2024-09-26 01:12:129月25日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0393，涨0.19%
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- 2024-09-25 01:09:099月24日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0373，跌0.1%
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- 2024-09-24 01:06:439月23日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0383
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- 2024-09-21 01:09:059月20日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0381，涨0.02%
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- 2024-09-20 01:09:229月19日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0379，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:07:539月18日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0381，涨0.12%
- 2024-09-19 01:07:539月18日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0381，涨0.12%
- 2024-09-14 01:09:299月13日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0369
- 2024-09-14 01:09:299月13日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0369
