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- 2024-10-16 01:11:1610月15日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0353，涨0.03%
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- 2024-10-15 01:09:0310月14日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.035，涨0.08%
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- 2024-10-12 01:09:1010月11日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0342
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- 2024-10-11 01:08:0710月10日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.033，涨0.24%
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- 2024-10-10 02:11:4410月9日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0305，涨0.02%
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- 2024-09-28 01:08:079月27日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0332，跌0.45%
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- 2024-09-27 01:09:079月26日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0379，跌0.13%
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- 2024-09-26 01:12:129月25日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0393，涨0.19%
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- 2024-09-25 01:09:099月24日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0373，跌0.1%
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- 2024-09-24 01:06:439月23日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0383
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- 2024-09-21 01:09:059月20日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0381，涨0.02%
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- 2024-09-20 01:09:229月19日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0379，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:07:539月18日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0381，涨0.12%
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- 2024-09-14 01:09:299月13日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0369
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- 2024-09-13 01:09:499月12日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.036
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- 2024-09-12 01:10:569月11日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0357，涨0.08%
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- 2024-09-11 01:11:389月10日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0349，涨0.04%
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- 2024-09-10 01:10:209月9日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0345，涨0.06%
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- 2024-09-07 01:10:489月6日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0339，跌0.01%
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- 2024-09-06 01:13:429月5日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.034，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:08:319月4日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0339，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:33:239月3日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0335，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:34:509月2日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0332，涨0.12%
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- 2024-08-31 01:34:558月30日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.032，涨0.02%
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- 2024-08-29 02:09:538月28日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0319，涨0.09%
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- 2024-08-28 02:14:448月27日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.031，跌0.1%
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- 2024-08-24 01:08:438月23日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0323，涨0.02%
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- 2024-08-23 01:11:208月22日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0321，涨0.02%
- 2024-08-23 01:11:208月22日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0321，涨0.02%
- 2024-08-22 01:37:488月21日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0319，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:35:338月20日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.032
- 2024-08-21 01:35:338月20日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.032
