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- 2024-10-30 02:06:2410月29日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0336
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- 2024-10-29 01:50:1910月28日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0336
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- 2024-10-26 01:37:2210月25日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0336，涨0.03%
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- 2024-10-25 01:36:5410月24日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0333，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:08:3310月23日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0334，跌0.08%
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- 2024-10-23 01:08:1110月22日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0342，跌0.11%
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- 2024-10-19 01:09:2810月18日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0354，跌0.04%
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- 2024-10-16 01:11:1610月15日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0353，涨0.03%
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- 2024-10-15 01:09:0310月14日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.035，涨0.08%
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- 2024-10-12 01:09:1010月11日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0342
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- 2024-10-11 01:08:0710月10日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.033，涨0.24%
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- 2024-10-10 02:11:4410月9日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0305，涨0.02%
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- 2024-09-28 01:08:079月27日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0332，跌0.45%
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- 2024-09-27 01:09:079月26日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0379，跌0.13%
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- 2024-09-26 01:12:129月25日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0393，涨0.19%
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- 2024-09-25 01:09:099月24日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0373，跌0.1%
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- 2024-09-24 01:06:439月23日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0383
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- 2024-09-21 01:09:059月20日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0381，涨0.02%
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- 2024-09-20 01:09:229月19日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0379，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:07:539月18日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0381，涨0.12%
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- 2024-09-14 01:09:299月13日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0369
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- 2024-09-13 01:09:499月12日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.036
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- 2024-09-12 01:10:569月11日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0357，涨0.08%
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- 2024-09-11 01:11:389月10日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0349，涨0.04%
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- 2024-09-10 01:10:209月9日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0345，涨0.06%
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- 2024-09-07 01:10:489月6日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0339，跌0.01%
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- 2024-09-06 01:13:429月5日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.034，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:08:319月4日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0339，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:33:239月3日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0335，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:34:509月2日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0332，涨0.12%
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