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- 2024-12-21 13:37:0212月20日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1586，涨0.1%
- 2024-12-21 13:37:0212月20日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1586，涨0.1%
- 2024-12-20 13:37:2612月19日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1575，跌0.03%
- 2024-12-20 13:37:2612月19日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1575，跌0.03%
- 2024-12-19 14:08:0612月18日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1578，跌0.03%
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- 2024-12-19 09:31:37基金分红：交银信用添利债券(LOF)基金12月25日分红
- 2024-12-18 19:17:40交银添利LOF: 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券证……
- 2024-12-18 13:34:4112月17日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1582，跌0.03%
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- 2024-12-17 07:40:4912月16日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1585，涨0.11%
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- 2024-12-16 09:34:08公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银信用添利债券（LOF）基金……
- 2024-12-15 20:25:07交银添利LOF: 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券证……
- 2024-12-14 07:41:5212月13日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1572，涨0.14%
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- 2024-12-13 07:39:3912月12日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1556，涨0.03%
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- 2024-12-12 07:39:5012月11日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1553，跌0.01%
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- 2024-12-11 07:39:0112月10日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1554，涨0.16%
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- 2024-12-10 07:41:1712月9日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1536，涨0.05%
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- 2024-12-07 07:40:3212月6日基金净值：交银添利LOF最新净值1.153，涨0.03%
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- 2024-12-06 07:40:2512月5日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1526，涨0.05%
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- 2024-12-05 07:39:3912月4日基金净值：交银添利LOF最新净值1.152，涨0.09%
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- 2024-12-04 07:39:3712月3日基金净值：交银添利LOF最新净值1.151，涨0.01%
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- 2024-12-03 07:39:5412月2日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1509，涨0.2%
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- 2024-12-02 23:52:53交银添利LOF: 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所……
- 2024-11-30 07:37:2311月29日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1486，涨0.09%
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- 2024-11-29 07:39:3111月28日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1476，涨0.05%
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- 2024-11-28 07:39:3411月27日基金净值：交银添利LOF最新净值1.147，涨0.03%
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- 2024-11-27 07:39:2511月26日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1466，涨0.04%
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- 2024-11-26 07:39:5511月25日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1461，涨0.07%
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- 2024-11-23 07:40:2811月22日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1453，涨0.03%
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- 2024-11-22 07:36:2411月21日基金净值：交银添利LOF最新净值1.145，涨0.04%
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- 2024-11-21 07:39:1911月20日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1445，涨0.02%
- 2024-11-21 07:39:1911月20日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1445，涨0.02%
- 2024-11-20 07:39:3511月19日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1443，涨0.02%
- 2024-11-20 07:39:3511月19日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1443，涨0.02%
- 2024-11-19 07:38:1611月18日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1441，涨0.02%
- 2024-11-19 07:38:1611月18日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1441，涨0.02%
- 2024-11-16 07:38:0911月15日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1439，涨0.03%
- 2024-11-16 07:38:0911月15日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1439，涨0.03%
- 2024-11-15 07:39:1111月14日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1436，涨0.02%
- 2024-11-15 07:39:1111月14日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1436，涨0.02%
- 2024-11-14 07:39:3211月13日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1434，涨0.02%
