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- 2024-10-01 07:14:489月30日基金净值：交银添利LOF最新净值1.146，跌0.49%
- 2024-10-01 07:14:489月30日基金净值：交银添利LOF最新净值1.146，跌0.49%
- 2024-09-28 07:14:349月27日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1517，跌0.23%
- 2024-09-28 07:14:349月27日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1517，跌0.23%
- 2024-09-27 07:12:289月26日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1544，跌0.02%
- 2024-09-27 07:12:289月26日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1544，跌0.02%
- 2024-09-26 09:06:28公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银信用添利债券（LOF）基金……
- 2024-09-26 07:11:249月25日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1546，涨0.03%
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- 2024-09-25 20:03:26交银添利LOF: 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券证……
- 2024-09-25 07:12:549月24日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1542，跌0.03%
- 2024-09-25 07:12:549月24日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1542，跌0.03%
- 2024-09-24 07:13:429月23日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1545，跌0.02%
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- 2024-09-21 07:13:479月20日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2127，跌0.02%
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- 2024-09-20 07:12:349月19日基金净值：交银添利LOF最新净值1.213，跌0.02%
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- 2024-09-19 09:35:32基金分红：交银信用添利债券(LOF)基金9月25日分红
- 2024-09-19 07:14:149月18日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2132，涨0.06%
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- 2024-09-18 21:26:26交银添利LOF: 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券证……
- 2024-09-14 07:14:019月13日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2125，涨0.01%
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- 2024-09-13 07:12:499月12日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2124
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- 2024-09-12 09:08:17公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银信用添利债券（LOF）基金……
- 2024-09-12 07:15:009月11日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2124，跌0.01%
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- 2024-09-11 20:03:18交银添利LOF: 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券证……
- 2024-09-11 07:15:299月10日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2125
- 2024-09-11 07:15:299月10日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2125
- 2024-09-10 07:12:359月9日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2125，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:12:559月6日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2123，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:11:039月5日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2122，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:11:469月4日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2118，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:12:089月3日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2114，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:11:159月2日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2111，涨0.05%
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- 2024-08-31 07:12:338月30日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2105，跌0.01%
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- 2024-08-30 07:11:398月29日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2106，涨0.05%
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- 2024-08-29 07:11:338月28日基金净值：交银添利LOF最新净值1.21，跌0.02%
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- 2024-08-28 07:14:198月27日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2102，跌0.14%
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- 2024-08-27 07:12:018月26日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2119，跌0.06%
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- 2024-08-24 07:12:418月23日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2126，跌0.04%
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- 2024-08-23 07:11:158月22日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2131，跌0.02%
- 2024-08-23 07:11:158月22日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2131，跌0.02%
- 2024-08-22 07:11:238月21日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2133，跌0.07%
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