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- 2024-11-14 07:39:3211月13日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1434，涨0.02%
- 2024-11-13 07:38:2011月12日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1432，涨0.04%
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- 2024-11-12 07:35:0011月11日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1428，涨0.04%
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- 2024-11-09 07:08:2111月8日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1423，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:08:2211月7日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1422，涨0.04%
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- 2024-11-07 07:06:4111月6日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1418
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- 2024-11-06 07:09:4211月5日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1418，跌0.01%
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- 2024-11-05 07:10:4611月4日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1419，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:13:1011月1日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1416，涨0.05%
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- 2024-11-01 07:40:5510月31日基金净值：交银添利LOF最新净值1.141，跌0.02%
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- 2024-10-31 07:37:2010月30日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1412，跌0.04%
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- 2024-10-30 07:40:4710月29日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1417，跌0.09%
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- 2024-10-29 07:41:4010月28日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1427，跌0.08%
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- 2024-10-26 07:41:2410月25日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1436，跌0.11%
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- 2024-10-25 07:09:2210月24日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1449，跌0.04%
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- 2024-10-24 07:12:4610月23日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1454，跌0.15%
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- 2024-10-23 07:14:0010月22日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1471，跌0.09%
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- 2024-10-22 07:14:2810月21日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1481
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- 2024-10-19 07:14:2210月18日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1481，涨0.01%
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- 2024-10-18 07:13:0810月17日基金净值：交银添利LOF最新净值1.148，涨0.07%
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- 2024-10-17 07:13:0710月16日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1472，涨0.04%
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- 2024-10-16 07:06:3910月15日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1467，涨0.1%
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- 2024-10-15 07:11:2310月14日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1455，涨0.25%
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- 2024-10-12 07:14:3710月11日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1426，涨0.18%
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- 2024-10-11 07:13:1310月10日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1405，涨0.11%
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- 2024-10-10 07:13:1510月9日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1392，跌0.32%
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- 2024-10-09 07:13:1810月8日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1428，跌0.28%
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- 2024-10-01 07:14:489月30日基金净值：交银添利LOF最新净值1.146，跌0.49%
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- 2024-09-28 07:14:349月27日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1517，跌0.23%
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- 2024-09-27 07:12:289月26日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1544，跌0.02%
- 2024-09-27 07:12:289月26日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1544，跌0.02%
- 2024-09-26 09:06:28公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银信用添利债券（LOF）基金……
