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- 2024-08-21 07:11:328月20日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2142，跌0.02%
- 2024-08-21 07:11:328月20日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2142，跌0.02%
- 2024-08-20 07:11:278月19日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2144，涨0.01%
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- 2024-08-17 07:12:318月16日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2143，涨0.01%
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- 2024-08-16 18:56:54交银添利LOF: 交银施罗德基金管理有限公司关于董事长离任及代任董事长（……
- 2024-08-16 07:11:328月15日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2142，跌0.02%
- 2024-08-16 07:11:328月15日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2142，跌0.02%
- 2024-08-15 07:11:248月14日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2145，涨0.09%
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- 2024-08-14 07:11:328月13日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2134，涨0.02%
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- 2024-08-13 07:11:478月12日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2132，跌0.16%
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- 2024-08-10 07:13:198月9日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2152，跌0.07%
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- 2024-08-09 07:11:338月8日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2161，跌0.06%
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- 2024-08-08 07:11:358月7日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2168，涨0.03%
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- 2024-08-07 07:11:368月6日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2164，跌0.04%
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- 2024-08-06 07:12:168月5日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2169，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:12:588月2日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2164，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:11:348月1日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2159，涨0.04%
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- 2024-08-01 07:12:107月31日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2154，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:15:447月30日基金净值：交银添利LOF最新净值1.215，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:09:417月29日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2147，涨0.04%
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- 2024-07-27 07:13:147月26日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2142，涨0.04%
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- 2024-07-26 07:11:337月25日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2137，涨0.04%
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- 2024-07-25 07:07:557月24日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2132，涨0.02%
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- 2024-07-24 07:11:017月23日基金净值：交银添利LOF最新净值1.213，涨0.05%
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- 2024-07-23 07:09:257月22日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2124，涨0.07%
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- 2024-07-20 07:39:537月19日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2115，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:07:517月18日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2113，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:11:007月17日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2114，涨0.02%
- 2024-07-18 07:11:007月17日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2114，涨0.02%
- 2024-07-17 07:15:207月16日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2112，涨0.01%
- 2024-07-17 07:15:207月16日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2112，涨0.01%
- 2024-07-16 07:15:407月15日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2111，涨0.02%
- 2024-07-16 07:15:407月15日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2111，涨0.02%
- 2024-07-16 00:02:187月12日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2108，涨0.03%
- 2024-07-16 00:02:187月12日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2108，涨0.03%
- 2024-07-12 07:15:327月11日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2104，涨0.02%
- 2024-07-12 07:15:327月11日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2104，涨0.02%
