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- 2024-12-21 13:36:5012月20日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1001，涨0.06%
- 2024-12-21 13:36:5012月20日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1001，涨0.06%
- 2024-12-20 13:37:1512月19日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0994，跌0.01%
- 2024-12-20 13:37:1512月19日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0994，跌0.01%
- 2024-12-19 14:07:4512月18日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0995，跌0.05%
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- 2024-12-18 13:34:3212月17日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1，跌0.01%
- 2024-12-18 13:34:3212月17日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1，跌0.01%
- 2024-12-17 07:40:3712月16日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1001，涨0.08%
- 2024-12-17 07:40:3712月16日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1001，涨0.08%
- 2024-12-14 07:41:3912月13日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0992，涨0.09%
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- 2024-12-13 07:39:2812月12日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0982，涨0.02%
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- 2024-12-12 07:39:3712月11日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.098，涨0.01%
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- 2024-12-11 07:38:4912月10日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0979，涨0.11%
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- 2024-12-10 07:41:0112月9日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0967，涨0.05%
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- 2024-12-07 07:40:1812月6日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0961，涨0.01%
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- 2024-12-06 07:40:0712月5日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.096，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:39:2612月4日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0957，涨0.07%
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- 2024-12-04 07:39:2312月3日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0949，涨0.02%
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- 2024-12-03 07:39:4012月2日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0947，涨0.15%
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- 2024-11-30 07:37:1211月29日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0931，涨0.06%
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- 2024-11-29 07:39:1911月28日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0924，涨0.05%
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- 2024-11-28 07:39:2011月27日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0919，涨0.03%
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- 2024-11-27 07:39:1111月26日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0916，涨0.03%
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- 2024-11-26 07:39:4411月25日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0913，涨0.04%
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- 2024-11-23 07:40:0911月22日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0909，涨0.03%
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- 2024-11-22 07:36:1211月21日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0906，涨0.02%
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- 2024-11-21 07:39:0411月20日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0904
- 2024-11-21 07:39:0411月20日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0904
- 2024-11-20 07:39:2211月19日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0904，涨0.02%
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- 2024-11-19 07:38:0011月18日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0902，跌0.01%
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- 2024-11-16 07:37:5411月15日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0903，涨0.02%
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- 2024-11-15 07:39:0011月14日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0901，涨0.01%
- 2024-11-15 07:39:0011月14日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0901，涨0.01%
- 2024-11-14 07:39:2011月13日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.09，涨0.01%
- 2024-11-14 07:39:2011月13日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.09，涨0.01%
- 2024-11-13 07:37:5911月12日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0899，涨0.05%
- 2024-11-13 07:37:5911月12日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0899，涨0.05%
- 2024-11-12 07:05:5211月11日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0894，涨0.04%
- 2024-11-12 07:05:5211月11日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0894，涨0.04%
