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- 2025-01-25 07:38:381月24日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0912，跌0.01%
- 2025-01-25 07:38:381月24日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0912，跌0.01%
- 2025-01-24 01:36:101月23日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0913，跌0.02%
- 2025-01-24 01:36:101月23日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0913，跌0.02%
- 2025-01-23 01:31:301月22日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0915
- 2025-01-23 01:31:301月22日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0915
- 2025-01-21 07:50:251月20日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0911，跌0.03%
- 2025-01-21 07:50:251月20日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0911，跌0.03%
- 2025-01-20 11:25:46交银纯债A: 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(AB类份额)基金产品……
- 2025-01-20 10:30:30交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
- 2025-01-20 10:30:30交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
- 2025-01-18 07:52:261月17日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0914，跌0.05%
- 2025-01-18 07:52:261月17日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0914，跌0.05%
- 2025-01-17 07:50:561月16日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0919，跌0.05%
- 2025-01-17 07:50:561月16日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0919，跌0.05%
- 2025-01-16 13:37:171月15日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0925
- 2025-01-16 13:37:171月15日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0925
- 2025-01-15 13:37:221月14日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0925，涨0.01%
- 2025-01-15 13:37:221月14日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0925，涨0.01%
- 2025-01-15 09:30:56交银纯债债券发起A基金经理变动：魏玉敏不再担任该基金基金经理
- 2025-01-14 01:31:281月13日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1024，跌0.05%
- 2025-01-14 01:31:281月13日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1024，跌0.05%
- 2025-01-13 09:02:35基金分红：交银纯债债券发起基金1月16日分红
- 2025-01-11 01:31:321月10日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.103
- 2025-01-11 01:31:321月10日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.103
- 2025-01-10 01:31:351月9日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1031，跌0.04%
- 2025-01-10 01:31:351月9日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1031，跌0.04%
- 2025-01-09 09:02:52公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银纯债债券发起基金调整大额……
- 2025-01-09 07:36:161月8日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1035
- 2025-01-09 07:36:161月8日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1035
- 2025-01-08 07:35:591月7日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1035，跌0.04%
- 2025-01-08 07:35:591月7日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1035，跌0.04%
- 2025-01-07 01:31:591月6日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1039，涨0.05%
- 2025-01-07 01:31:591月6日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1039，涨0.05%
- 2025-01-04 07:35:451月3日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1033，涨0.05%
- 2025-01-04 07:35:451月3日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1033，涨0.05%
- 2025-01-03 13:37:061月2日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1028，涨0.14%
- 2025-01-03 13:37:061月2日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1028，涨0.14%
- 2025-01-01 13:37:5012月31日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1013，涨0.07%
- 2025-01-01 13:37:5012月31日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1013，涨0.07%
- 2024-12-31 01:31:0812月30日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1005
- 2024-12-31 01:31:0812月30日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1005
- 2024-12-28 01:31:3212月27日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1004，涨0.06%
- 2024-12-28 01:31:3212月27日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1004，涨0.06%
- 2024-12-27 07:37:3912月26日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0997
- 2024-12-27 07:37:3912月26日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0997
- 2024-12-26 13:35:1512月25日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0997，跌0.04%
- 2024-12-26 13:35:1512月25日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0997，跌0.04%
- 2024-12-25 13:37:1712月24日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1001，跌0.04%
- 2024-12-25 13:37:1712月24日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1001，跌0.04%
- 2024-12-24 13:37:2512月23日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1005，涨0.04%
- 2024-12-24 13:37:2512月23日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1005，涨0.04%
- 2024-12-21 13:36:5012月20日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1001，涨0.06%
- 2024-12-21 13:36:5012月20日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1001，涨0.06%
- 2024-12-20 13:37:1512月19日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0994，跌0.01%
- 2024-12-20 13:37:1512月19日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0994，跌0.01%
- 2024-12-19 14:07:4512月18日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0995，跌0.05%
- 2024-12-19 14:07:4512月18日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0995，跌0.05%
- 2024-12-18 13:34:3212月17日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1，跌0.01%
- 2024-12-18 13:34:3212月17日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1，跌0.01%
