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- 2024-11-29 07:39:1911月28日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0924，涨0.05%
- 2024-11-29 07:39:1911月28日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0924，涨0.05%
- 2024-11-28 07:39:2011月27日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0919，涨0.03%
- 2024-11-28 07:39:2011月27日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0919，涨0.03%
- 2024-11-27 07:39:1111月26日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0916，涨0.03%
- 2024-11-27 07:39:1111月26日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0916，涨0.03%
- 2024-11-26 07:39:4411月25日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0913，涨0.04%
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- 2024-11-23 07:40:0911月22日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0909，涨0.03%
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- 2024-11-22 07:36:1211月21日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0906，涨0.02%
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- 2024-11-21 07:39:0411月20日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0904
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- 2024-11-20 07:39:2211月19日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0904，涨0.02%
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- 2024-11-19 07:38:0011月18日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0902，跌0.01%
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- 2024-11-16 07:37:5411月15日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0903，涨0.02%
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- 2024-11-15 07:39:0011月14日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0901，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:39:2011月13日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.09，涨0.01%
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- 2024-11-13 07:37:5911月12日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0899，涨0.05%
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- 2024-11-12 07:05:5211月11日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0894，涨0.04%
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- 2024-11-09 07:08:0911月8日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.089，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:08:1311月7日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0887，涨0.05%
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- 2024-11-07 07:06:3111月6日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0882
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- 2024-11-06 07:09:2711月5日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0882，涨0.03%
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- 2024-11-05 07:10:2211月4日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0879，涨0.05%
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- 2024-11-02 07:12:5311月1日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0874，涨0.06%
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- 2024-11-01 07:40:4310月31日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0868
- 2024-11-01 07:40:4310月31日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0868
- 2024-10-31 07:37:0710月30日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0868
- 2024-10-31 07:37:0710月30日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0868
- 2024-10-30 07:40:3410月29日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0868
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- 2024-10-29 07:41:2710月28日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0868，跌0.02%
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- 2024-10-26 07:41:1210月25日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.087，跌0.05%
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- 2024-10-25 07:08:3810月24日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0875
- 2024-10-25 07:08:3810月24日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0875
- 2024-10-24 07:12:2010月23日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0875，跌0.09%
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- 2024-10-23 07:13:3110月22日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0885，跌0.04%
- 2024-10-23 07:13:3110月22日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0885，跌0.04%
- 2024-10-22 07:13:5610月21日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0889，涨0.06%
- 2024-10-22 07:13:5610月21日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0889，涨0.06%
- 2024-10-19 09:30:42公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银纯债债券发起基金暂停非直……
- 2024-10-19 07:13:5010月18日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0883
