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- 2024-08-16 07:11:068月15日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1008，涨0.01%
- 2024-08-15 07:10:588月14日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1007，涨0.07%
- 2024-08-15 07:10:588月14日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1007，涨0.07%
- 2024-08-14 07:11:078月13日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0999，涨0.03%
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- 2024-08-13 07:11:238月12日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0996，跌0.15%
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- 2024-08-10 07:12:498月9日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1013，跌0.06%
- 2024-08-10 07:12:498月9日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1013，跌0.06%
- 2024-08-09 07:11:088月8日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.102，跌0.05%
- 2024-08-09 07:11:088月8日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.102，跌0.05%
- 2024-08-08 07:11:098月7日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1025，涨0.02%
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- 2024-08-07 07:11:088月6日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1023，跌0.03%
- 2024-08-07 07:11:088月6日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1023，跌0.03%
- 2024-08-06 07:11:488月5日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1026，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:12:338月2日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1022，涨0.05%
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- 2024-08-02 07:11:108月1日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1017，涨0.05%
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- 2024-08-01 07:11:447月31日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1012，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:14:457月30日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1009，涨0.04%
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- 2024-07-30 07:09:127月29日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1005，涨0.05%
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- 2024-07-27 07:12:467月26日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0999，涨0.04%
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- 2024-07-26 07:11:077月25日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0995，涨0.05%
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- 2024-07-25 07:07:357月24日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.099，涨0.03%
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- 2024-07-24 07:10:367月23日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0987，涨0.04%
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- 2024-07-23 07:08:587月22日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0983，涨0.05%
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- 2024-07-20 07:39:317月19日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0977，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:07:347月18日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0975
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- 2024-07-18 07:09:417月17日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0975，涨0.02%
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- 2024-07-17 07:10:297月16日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0973，涨0.02%
- 2024-07-17 07:10:297月16日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0973，涨0.02%
- 2024-07-16 07:09:527月15日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0971，涨0.04%
- 2024-07-16 07:09:527月15日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0971，涨0.04%
- 2024-07-13 07:10:437月12日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0967，涨0.03%
- 2024-07-13 07:10:437月12日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0967，涨0.03%
- 2024-07-12 07:09:547月11日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0964，涨0.02%
- 2024-07-12 07:09:547月11日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0964，涨0.02%
- 2024-07-11 07:09:147月10日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1052，涨0.01%
- 2024-07-11 07:09:147月10日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1052，涨0.01%
- 2024-07-10 07:09:277月9日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1051，涨0.03%
- 2024-07-10 07:09:277月9日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1051，涨0.03%
- 2024-07-09 13:03:12交银纯债A,交银纯债C: 关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红……
- 2024-07-09 09:31:00基金分红：交银纯债债券发起基金7月15日分红
- 2024-07-09 07:09:067月8日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1048，跌0.04%
- 2024-07-09 07:09:067月8日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1048，跌0.04%
- 2024-07-06 07:10:557月5日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1052，跌0.01%
