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- 2024-07-25 07:07:357月24日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.099，涨0.03%
- 2024-07-24 07:10:367月23日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0987，涨0.04%
- 2024-07-24 07:10:367月23日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0987，涨0.04%
- 2024-07-23 07:08:587月22日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0983，涨0.05%
- 2024-07-23 07:08:587月22日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0983，涨0.05%
- 2024-07-20 07:39:317月19日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0977，涨0.02%
- 2024-07-20 07:39:317月19日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0977，涨0.02%
- 2024-07-19 07:07:347月18日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0975
- 2024-07-19 07:07:347月18日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0975
- 2024-07-18 07:09:417月17日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0975，涨0.02%
- 2024-07-18 07:09:417月17日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0975，涨0.02%
- 2024-07-17 07:10:297月16日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0973，涨0.02%
- 2024-07-17 07:10:297月16日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0973，涨0.02%
- 2024-07-16 07:09:527月15日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0971，涨0.04%
- 2024-07-16 07:09:527月15日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0971，涨0.04%
- 2024-07-13 07:10:437月12日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0967，涨0.03%
- 2024-07-13 07:10:437月12日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0967，涨0.03%
- 2024-07-12 07:09:547月11日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0964，涨0.02%
- 2024-07-12 07:09:547月11日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0964，涨0.02%
- 2024-07-11 07:09:147月10日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1052，涨0.01%
- 2024-07-11 07:09:147月10日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1052，涨0.01%
- 2024-07-10 07:09:277月9日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1051，涨0.03%
- 2024-07-10 07:09:277月9日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1051，涨0.03%
- 2024-07-09 13:03:12交银纯债A,交银纯债C: 关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红……
- 2024-07-09 09:31:00基金分红：交银纯债债券发起基金7月15日分红
- 2024-07-09 07:09:067月8日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1048，跌0.04%
- 2024-07-09 07:09:067月8日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1048，跌0.04%
- 2024-07-06 07:10:557月5日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1052，跌0.01%
- 2024-07-06 07:10:557月5日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1052，跌0.01%
- 2024-07-04 09:02:33公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银纯债债券发起基金调整大额……
- 2024-04-26 09:06:31公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银纯债债券发起基金于2024年……
- 2024-04-11 09:04:20基金分红：交银纯债债券发起基金4月17日分红
- 2024-04-08 09:02:45公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银纯债债券发起基金调整大额……
- 2024-03-28 09:48:14公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银纯债债券发起基金于2024年……
- 2024-02-05 09:11:54公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银纯债债券发起基金于2024年……
- 2024-01-16 09:10:39基金分红：交银纯债债券发起基金1月22日分红
- 2024-01-11 09:33:56公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银纯债债券发起基金调整大额……
- 2023-10-18 09:02:33基金分红：交银纯债债券发起基金10月24日分红
- 2023-10-13 09:02:20公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银纯债债券发起基金调整大额……
- 2023-09-26 09:07:36公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银纯债债券发起基金于2023年……
- 2023-07-11 09:36:04基金分红：交银纯债债券发起基金7月17日分红
- 2023-07-06 09:24:54公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银纯债债券发起基金调整大额……
- 2023-04-27 09:04:06公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银纯债债券发起基金于2023年……
- 2023-01-19 09:19:54公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银纯债债券发起基金于2023年……
