正式"入富"+MSCI增资+沪伦通在即 35股成外资最爱
今日早上7点30分，全球第二大指数公司富时罗素公布了其2018年度市场分类评审结果，宣布正式将中国A股纳入富时罗素新兴市场指数，分类为“次级新兴”。公告显示，中国A股的25%可投资比重将被纳入到指数中，操作方面，富时罗素计划从2019年6月开始，2020年3月结束，分三步完成整个纳入流程。在第一阶段将从中国A股互联互通全盘指数中选取符合条件的大盘股和中小盘股，A股权重在新兴市场指数中代表5.5%。
华创证券认为，依据MSCI公布的进度，按短期5%纳入、长期100%纳入测算，分别对应纳入权重0.73%、16.9%，则A股入富初期纳入比例为5.5%，且指数权重要大于入摩比例。保守测算，A股占富时次级新兴市场基准指数的权重在0.73%-1.46%区间，则带来海外资金约1600亿元；广发证券、国盛证券和申万宏源证券也均预计，短期内纳入富时指数为A股市场带来的增量资金与MSCI大体相当，在千亿元人民币左右。
就在富时罗素公布正式纳入中国A股前日，另一家国际指数编制公司MSCI宣布推出了一份与A股市场息息相关的咨询文件，这也是MSCI拥抱A股的最新动作。MSCI建议：将现有中国大盘A股的纳入因子从5%增加到20%，于2019年5月半年度指数评审和2019年8月季度指数评审这两个阶级分步实施；从2019年5月半年度指数评审开始，将深圳证券交易所创业板市场加入符合MSCI指数条件的证券交易所名单；作为2020年5月半年度指数评审的一部分，将中国中盘A股以20%的纳入因子一步纳入MSCI中国指数。MSCI指出，随着中国A股大盘股纳入因子提升至20%，到2019年8月的A股占MSCI新兴市场指数模拟权重将增加至2.8%。新增纳入的中国A股中盘股纳入因子到2020年5月将为20%，将进一步增加A股占MSCI新兴市场指数权重至3.4%。
MSCI亚太研究部主管谢征傧在接受上证报记者采访时表示，若此次咨询结果正面，则A股纳入因子将提升4倍，以5%纳入因子带来的资金量进行测算，预计届时将有660亿美元的海外增量资金流入A股市场。
此外，8月31日证监会就“沪伦通”存托凭证业务监管规则公开征求意见。根据相关表述，“沪伦通”有望在2018年年底前正式开通。“征求意见”还明确了“沪伦通”中国存托凭证(CDR)发行审核制度、CDR跨境转换制度安排等，为未来“沪伦通”的推出打好了制度性框架。
9月25日华泰证券发布公告称，公司将发行GDR(全球存托凭证)并申请在伦敦交易所挂牌上市，华泰证券由此成为首家公告拟发行GDR的A股上市公司。
可以预见，随着我国资本市场对外开放步伐的加大，外资仍将源源不断流入A股市场，从而进一步提振市场情绪，相关外资关注标的值得关注。
那么，外资会青睐哪些A股标的呢？我们认为，这或许从北上资金和QFII的持股情况可见一斑。
统计显示，目前北上资金最新持有的A股标的有1897只，其中持股数超过100万股的有1128只，占流通股比在10%以上的个股有17只；半年报前十大流通股东名单中有QFII身影的个股有276只，持股数超过100万股的有245只，占流通股比在10%以上的个股有8只。合计来看，北上资金以及QFII同时持有的个股有198只，两者持股总数占流通股比超过10%的个股有35只(见下表)，上海机场(32.86%)、飞科电器(23.68%)、顾家家居(21.46%)、欧普照明(20.40%)外资持股以逾20%的占流通股比例居前。显然，这些个股目前为外资重仓持有，值得跟踪。
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