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- 2025-03-06 14:02:423月5日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0148
- 2025-03-06 14:02:423月5日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0148
- 2025-03-05 14:02:483月4日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0148，涨0.02%
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- 2025-03-04 08:05:523月3日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0146，涨0.06%
- 2025-03-04 08:05:523月3日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0146，涨0.06%
- 2025-03-01 14:03:252月28日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.014，跌0.01%
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- 2025-02-28 14:02:532月27日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0141，跌0.05%
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- 2025-02-27 14:03:072月26日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0146
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- 2025-02-26 14:03:232月25日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0146，跌0.03%
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- 2025-02-25 08:08:442月24日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0149，跌0.11%
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- 2025-02-22 14:01:162月21日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.016，跌0.09%
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- 2025-02-21 14:03:262月20日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0169，跌0.05%
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- 2025-02-20 08:09:242月19日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0174，涨0.01%
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- 2025-02-19 14:03:352月18日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0173，跌0.05%
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- 2025-02-18 08:09:312月17日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0178，跌0.03%
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- 2025-02-15 14:01:192月14日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0181，跌0.04%
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- 2025-02-14 14:03:192月13日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0185，跌0.01%
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- 2025-02-13 14:02:512月12日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0186，涨0.01%
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- 2025-02-12 14:02:362月11日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0185，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:09:272月10日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0186，跌0.02%
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- 2025-02-08 08:04:562月7日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0188，涨0.03%
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- 2025-02-07 08:06:392月6日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0185，涨0.05%
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- 2025-02-06 08:05:482月5日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.018，涨0.05%
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- 2025-02-05 01:30:581月27日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0175，涨0.09%
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- 2025-01-25 13:31:541月24日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0166，跌0.02%
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- 2025-01-24 07:33:201月23日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0168，跌0.03%
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- 2025-01-23 07:32:161月22日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0171，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:35:031月21日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0169，涨0.01%
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- 2025-01-21 07:35:141月20日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0168，跌0.02%
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- 2025-01-18 07:35:461月17日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.017，跌0.03%
- 2025-01-18 07:35:461月17日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.017，跌0.03%
- 2025-01-17 07:35:101月16日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0173，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:32:351月15日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0178
- 2025-01-16 07:32:351月15日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0178
