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- 2025-01-15 07:32:411月14日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0178，跌0.01%
- 2025-01-15 07:32:411月14日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0178，跌0.01%
- 2025-01-14 07:32:451月13日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0179，跌0.03%
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- 2025-01-11 07:35:411月10日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0182，跌0.04%
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- 2025-01-10 07:34:471月9日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0186，跌0.03%
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- 2025-01-09 13:32:091月8日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0189
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- 2025-01-08 13:32:101月7日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0189，跌0.02%
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- 2025-01-07 07:34:431月6日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0191，涨0.02%
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- 2025-01-04 13:32:341月3日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0189，涨0.05%
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- 2025-01-03 07:32:491月2日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0184，涨0.09%
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- 2025-01-01 07:33:1312月31日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0175，涨0.06%
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- 2024-12-31 07:33:0412月30日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0169，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:33:1512月27日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0166，涨0.05%
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- 2024-12-27 13:31:3512月26日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0161
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- 2024-12-26 07:33:3312月25日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0161，跌0.03%
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- 2024-12-25 07:32:3012月24日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0164，跌0.01%
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- 2024-12-24 07:32:3212月23日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0165，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:33:0412月20日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0161，涨0.06%
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- 2024-12-20 07:32:3012月19日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0155，跌0.02%
- 2024-12-20 07:32:3012月19日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0155，跌0.02%
- 2024-12-19 07:32:3412月18日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0157，跌0.02%
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- 2024-12-18 07:33:4112月17日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0159，跌0.03%
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- 2024-12-17 07:32:4412月16日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0162，涨0.08%
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- 2024-12-14 07:33:0712月13日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0154，涨0.08%
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- 2024-12-13 07:32:3412月12日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0146，涨0.03%
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- 2024-12-12 07:32:3612月11日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0143，涨0.01%
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- 2024-12-11 07:32:3012月10日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0268，涨0.08%
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- 2024-12-10 09:31:23基金分红：上银慧佳盈债券基金12月13日分红
- 2024-12-10 07:34:0412月9日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.026，涨0.03%
- 2024-12-10 07:34:0412月9日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.026，涨0.03%
- 2024-12-07 07:32:5812月6日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0257，涨0.02%
- 2024-12-07 07:32:5812月6日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0257，涨0.02%
- 2024-12-06 07:32:3712月5日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0255，涨0.03%
- 2024-12-06 07:32:3712月5日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0255，涨0.03%
- 2024-12-05 07:32:3512月4日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0252，涨0.04%
- 2024-12-05 07:32:3512月4日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0252，涨0.04%
- 2024-12-04 07:32:3512月3日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0248，涨0.03%
