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- 2024-08-20 07:03:428月19日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0182，涨0.02%
- 2024-08-17 07:03:598月16日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.018，涨0.01%
- 2024-08-17 07:03:598月16日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.018，涨0.01%
- 2024-08-16 07:03:428月15日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0179，跌0.01%
- 2024-08-16 07:03:428月15日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0179，跌0.01%
- 2024-08-15 07:03:438月14日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.018，涨0.06%
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- 2024-08-14 07:03:408月13日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0174，涨0.01%
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- 2024-08-13 07:03:418月12日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0173，跌0.11%
- 2024-08-13 07:03:418月12日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0173，跌0.11%
- 2024-08-12 09:30:48公告速递：上银慧佳盈债券基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务……
- 2024-08-10 07:04:258月9日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0184，跌0.05%
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- 2024-08-09 07:03:448月8日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0189，跌0.03%
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- 2024-08-08 07:03:488月7日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0192，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:04:058月6日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0191，跌0.02%
- 2024-08-07 07:04:058月6日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0191，跌0.02%
- 2024-08-06 07:03:508月5日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0193，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:04:128月2日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.019，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:03:448月1日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0187，涨0.04%
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- 2024-08-01 07:03:467月31日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0183，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:04:187月30日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.018，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:31:077月29日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0178，涨0.04%
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- 2024-07-27 07:04:367月26日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0174，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:03:567月25日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0172，涨0.03%
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- 2024-07-25 07:31:287月24日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0169，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:03:507月23日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0168，涨0.04%
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- 2024-07-19 07:31:197月18日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0157
- 2024-07-19 07:31:197月18日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0157
- 2024-07-18 07:03:417月17日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0157，涨0.01%
- 2024-07-18 07:03:417月17日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0157，涨0.01%
- 2024-07-17 07:03:517月16日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0156，涨0.02%
- 2024-07-17 07:03:517月16日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0156，涨0.02%
- 2024-07-16 07:03:497月15日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0154，涨0.02%
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- 2024-07-13 07:03:557月12日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0152，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:03:397月11日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0149，涨0.02%
- 2024-07-12 07:03:397月11日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0149，涨0.02%
- 2024-07-11 07:03:307月10日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0147，涨0.01%
- 2024-07-11 07:03:307月10日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0147，涨0.01%
- 2024-07-10 07:03:287月9日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0146，涨0.03%
- 2024-07-10 07:03:287月9日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0146，涨0.03%
- 2024-07-09 07:03:207月8日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0143，跌0.03%
- 2024-07-09 07:03:207月8日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0143，跌0.03%
- 2024-07-06 07:03:477月5日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0146，跌0.02%
- 2024-07-06 07:03:477月5日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0146，跌0.02%
