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- 2024-11-02 07:04:1711月1日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0181，涨0.05%
- 2024-11-01 07:32:5710月31日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0176，涨0.01%
- 2024-11-01 07:32:5710月31日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0176，涨0.01%
- 2024-10-31 07:32:0410月30日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0175
- 2024-10-31 07:32:0410月30日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0175
- 2024-10-30 07:32:5610月29日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0175
- 2024-10-30 07:32:5610月29日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0175
- 2024-10-29 07:33:1310月28日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0175，跌0.02%
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- 2024-10-26 07:33:2410月25日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0177，跌0.02%
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- 2024-10-25 07:31:1710月24日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0179，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:04:2910月23日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.018，跌0.08%
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- 2024-10-23 07:04:5310月22日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0188，跌0.04%
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- 2024-10-22 07:04:5410月21日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0192，涨0.01%
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- 2024-10-19 07:05:3110月18日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0191，涨0.01%
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- 2024-10-18 07:04:3310月17日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.019，涨0.04%
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- 2024-10-17 07:04:3110月16日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0186，涨0.03%
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- 2024-10-16 13:02:2910月15日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0183，涨0.09%
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- 2024-10-15 07:03:3910月14日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0174，涨0.23%
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- 2024-10-12 07:05:1710月11日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0151，涨0.15%
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- 2024-10-11 07:04:2110月10日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0136，涨0.08%
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- 2024-10-10 07:04:1410月9日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0128，跌0.19%
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- 2024-10-09 07:04:2510月8日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0147，跌0.13%
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- 2024-10-01 07:04:299月30日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.016，跌0.25%
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- 2024-09-28 07:04:389月27日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0185，跌0.12%
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- 2024-09-27 07:04:079月26日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0197
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- 2024-09-26 07:03:429月25日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0197，涨0.04%
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- 2024-09-25 07:04:169月24日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0193
- 2024-09-25 07:04:169月24日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0193
- 2024-09-24 07:04:369月23日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0193，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:04:359月20日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0192，跌0.02%
- 2024-09-21 07:04:359月20日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0192，跌0.02%
- 2024-09-20 07:03:599月19日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0194
- 2024-09-20 07:03:599月19日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0194
- 2024-09-19 07:04:369月18日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0194，涨0.05%
- 2024-09-19 07:04:369月18日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0194，涨0.05%
- 2024-09-14 07:04:399月13日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0189，涨0.01%
- 2024-09-14 07:04:399月13日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0189，涨0.01%
- 2024-09-13 07:04:099月12日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0188
- 2024-09-13 07:04:099月12日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0188
- 2024-09-12 07:04:289月11日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0188，涨0.01%
