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- 2024-12-04 07:32:3512月3日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0248，涨0.03%
- 2024-12-03 07:32:3312月2日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0245，涨0.13%
- 2024-12-03 07:32:3312月2日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0245，涨0.13%
- 2024-11-30 07:32:0811月29日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0232，涨0.05%
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- 2024-11-29 07:32:3311月28日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0227，涨0.03%
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- 2024-11-28 07:32:3111月27日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0224，涨0.02%
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- 2024-11-27 07:32:3211月26日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0222，涨0.03%
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- 2024-11-26 07:32:3511月25日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0219，涨0.04%
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- 2024-11-23 07:32:5011月22日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0215，涨0.02%
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- 2024-11-22 07:31:5111月21日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0213，涨0.02%
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- 2024-11-21 07:32:3011月20日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0211，涨0.01%
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- 2024-11-20 07:32:4311月19日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.021，涨0.02%
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- 2024-11-19 07:31:5711月18日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0208
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- 2024-11-16 07:32:0911月15日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0208，涨0.03%
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- 2024-11-15 07:32:3011月14日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0205，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:32:2911月13日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0204，涨0.01%
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- 2024-11-13 07:31:5711月12日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0203，涨0.04%
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- 2024-11-12 07:31:3111月11日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0199，涨0.04%
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- 2024-11-09 07:31:1911月8日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0195，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:31:0911月7日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0193，涨0.04%
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- 2024-11-07 07:31:2811月6日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0189，涨0.03%
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- 2024-11-06 07:30:5511月5日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0186，涨0.01%
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- 2024-11-05 07:30:5311月4日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0185，涨0.04%
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- 2024-11-02 07:04:1711月1日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0181，涨0.05%
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- 2024-11-01 07:32:5710月31日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0176，涨0.01%
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- 2024-10-31 07:32:0410月30日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0175
- 2024-10-31 07:32:0410月30日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0175
- 2024-10-30 07:32:5610月29日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0175
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- 2024-10-29 07:33:1310月28日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0175，跌0.02%
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- 2024-10-26 07:33:2410月25日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0177，跌0.02%
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- 2024-10-25 07:31:1710月24日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0179，跌0.01%
- 2024-10-25 07:31:1710月24日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0179，跌0.01%
- 2024-10-24 07:04:2910月23日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.018，跌0.08%
- 2024-10-24 07:04:2910月23日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.018，跌0.08%
- 2024-10-23 07:04:5310月22日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0188，跌0.04%
