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- 2024-09-12 07:04:289月11日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0188，涨0.01%
- 2024-09-11 07:04:169月10日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0187
- 2024-09-11 07:04:169月10日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0187
- 2024-09-10 07:04:129月9日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0187，涨0.02%
- 2024-09-10 07:04:129月9日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0187，涨0.02%
- 2024-09-07 07:04:209月6日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0185，涨0.01%
- 2024-09-07 07:04:209月6日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0185，涨0.01%
- 2024-09-06 07:03:459月5日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0184，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:03:579月4日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0182，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:03:569月3日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.018，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:03:429月2日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0177，涨0.07%
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- 2024-08-31 07:03:598月30日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.017，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:03:478月29日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0168，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:03:428月28日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0165
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- 2024-08-28 07:04:018月27日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0165，跌0.09%
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- 2024-08-27 07:03:498月26日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0174，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:03:558月23日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0176，跌0.02%
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- 2024-08-23 07:03:398月22日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0178
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- 2024-08-22 07:03:428月21日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0178，跌0.03%
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- 2024-08-21 07:03:578月20日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0181，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:03:428月19日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0182，涨0.02%
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- 2024-08-17 07:03:598月16日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.018，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:03:428月15日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0179，跌0.01%
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- 2024-08-15 07:03:438月14日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.018，涨0.06%
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- 2024-08-14 07:03:408月13日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0174，涨0.01%
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- 2024-08-13 07:03:418月12日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0173，跌0.11%
- 2024-08-13 07:03:418月12日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0173，跌0.11%
- 2024-08-12 09:30:48公告速递：上银慧佳盈债券基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务……
- 2024-08-10 07:04:258月9日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0184，跌0.05%
- 2024-08-10 07:04:258月9日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0184，跌0.05%
- 2024-08-09 07:03:448月8日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0189，跌0.03%
- 2024-08-09 07:03:448月8日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0189，跌0.03%
- 2024-08-08 07:03:488月7日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0192，涨0.01%
- 2024-08-08 07:03:488月7日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0192，涨0.01%
- 2024-08-07 07:04:058月6日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0191，跌0.02%
- 2024-08-07 07:04:058月6日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0191，跌0.02%
- 2024-08-06 07:03:508月5日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0193，涨0.03%
- 2024-08-06 07:03:508月5日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0193，涨0.03%
- 2024-08-03 07:04:128月2日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.019，涨0.03%
- 2024-08-03 07:04:128月2日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.019，涨0.03%
- 2024-08-02 07:03:448月1日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0187，涨0.04%
- 2024-08-02 07:03:448月1日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0187，涨0.04%
