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- 2024-12-13 01:32:5412月12日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0525，涨0.07……
- 2024-12-13 01:32:5412月12日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0525，涨0.07……
- 2024-12-12 01:32:5312月11日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0518，涨0.1%
- 2024-12-12 01:32:5312月11日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0518，涨0.1%
- 2024-12-11 01:33:1112月10日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0508，涨0.43……
- 2024-12-11 01:33:1112月10日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0508，涨0.43……
- 2024-12-10 07:36:5012月9日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0463，涨0.17%
- 2024-12-10 07:36:5012月9日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0463，涨0.17%
- 2024-12-07 01:32:5612月6日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0445，跌0.01%
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- 2024-12-06 01:32:3612月5日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0446，涨0.06%
- 2024-12-06 01:32:3612月5日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0446，涨0.06%
- 2024-12-05 01:32:4712月4日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.044，涨0.23%
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- 2024-12-04 01:32:5512月3日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0416
- 2024-12-04 01:32:5512月3日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0416
- 2024-12-03 01:32:5312月2日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0416，涨0.33%
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- 2024-11-30 01:32:5111月29日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0382，涨0.16……
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- 2024-11-29 01:32:5311月28日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0365，涨0.11……
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- 2024-11-28 01:32:5711月27日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0354，涨0.03……
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- 2024-11-27 01:32:5711月26日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0351
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- 2024-11-26 07:35:1711月25日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0345，涨0.15……
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- 2024-11-23 01:32:5511月22日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.033，涨0.03%
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- 2024-11-22 01:32:4211月21日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0327，涨0.09……
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- 2024-11-21 01:32:5411月20日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0318，跌0.01……
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- 2024-11-20 01:33:3011月19日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0319
- 2024-11-20 01:33:3011月19日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0319
- 2024-11-19 01:32:3511月18日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0315
- 2024-11-19 01:32:3511月18日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0315
- 2024-11-16 01:32:5211月15日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0321，涨0.02……
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- 2024-11-15 01:32:5211月14日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0319，涨0.03……
- 2024-11-15 01:32:5211月14日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0319，涨0.03……
- 2024-11-14 01:32:5611月13日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0316，跌0.05……
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- 2024-11-13 01:33:1411月12日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0321
- 2024-11-13 01:33:1411月12日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0321
- 2024-11-12 01:32:4211月11日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0308
- 2024-11-12 01:32:4211月11日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0308
- 2024-11-09 01:33:0711月8日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0302，涨0.05%
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- 2024-11-08 07:32:1511月7日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0297，涨0.08%
- 2024-11-08 07:32:1511月7日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0297，涨0.08%
- 2024-11-07 01:32:3711月6日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0289，涨0.01%
- 2024-11-07 01:32:3711月6日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0289，涨0.01%
- 2024-11-06 01:32:2411月5日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0288，涨0.04%
- 2024-11-06 01:32:2411月5日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0288，涨0.04%
- 2024-11-05 01:32:3111月4日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0284
- 2024-11-05 01:32:3111月4日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0284
- 2024-11-02 01:32:4311月1日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0277，涨0.11%
- 2024-11-02 01:32:4311月1日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0277，涨0.11%
