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- 2025-02-20 08:16:572月19日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0611，涨0.04%
- 2025-02-20 08:16:572月19日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0611，涨0.04%
- 2025-02-19 02:03:562月18日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0607，跌0.12%
- 2025-02-19 02:03:562月18日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0607，跌0.12%
- 2025-02-18 08:16:432月17日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.062，跌0.19%
- 2025-02-18 08:16:432月17日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.062，跌0.19%
- 2025-02-15 02:06:162月14日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.064，跌0.14%
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- 2025-02-14 02:05:042月13日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0655，跌0.02%
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- 2025-02-13 02:04:202月12日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0657，跌0.04%
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- 2025-02-12 02:04:392月11日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0661，涨0.02%
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- 2025-02-11 08:17:072月10日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0659，跌0.12%
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- 2025-02-08 08:10:212月7日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0672，涨0.02%
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- 2025-02-07 08:11:422月6日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.067，涨0.15%
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- 2025-02-06 08:09:092月5日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0654，涨0.14%
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- 2025-02-05 01:31:481月27日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0639，涨0.17%
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- 2025-01-25 01:35:281月24日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0621，跌0.05%
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- 2025-01-24 07:37:231月23日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0626，跌0.08%
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- 2025-01-23 08:06:011月22日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0635，跌0.02%
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- 2025-01-22 07:41:241月21日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0637，涨0.08%
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- 2025-01-21 07:41:351月20日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0628，跌0.08%
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- 2025-01-18 07:43:191月17日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0637，跌0.07%
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- 2025-01-17 07:42:061月16日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0644，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:36:401月15日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0651，涨0.08%
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- 2025-01-15 07:36:381月14日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0642，涨0.09%
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- 2025-01-14 07:36:451月13日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0632，跌0.13%
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- 2025-01-11 07:43:111月10日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0646，跌0.03%
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- 2025-01-10 07:41:131月9日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0649，跌0.18%
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- 2025-01-09 01:33:281月8日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0668，涨0.01%
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- 2025-01-08 01:33:271月7日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0667
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- 2025-01-07 07:41:161月6日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0677，涨0.07%
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- 2025-01-04 01:33:251月3日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0669，涨0.1%
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- 2025-01-03 07:36:561月2日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0658，涨0.43%
- 2025-01-03 07:36:561月2日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0658，涨0.43%
- 2025-01-01 13:34:5812月31日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0612，涨0.19……
- 2025-01-01 13:34:5812月31日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0612，涨0.19……
