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- 2024-12-31 07:37:4912月30日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0592，跌0.06……
- 2024-12-31 07:37:4912月30日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0592，跌0.06……
- 2024-12-28 07:38:1312月27日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0598，涨0.21……
- 2024-12-28 07:38:1312月27日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0598，涨0.21……
- 2024-12-27 01:34:5112月26日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0576，涨0.05……
- 2024-12-27 01:34:5112月26日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0576，涨0.05……
- 2024-12-26 07:38:0712月25日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0571，跌0.13……
- 2024-12-26 07:38:0712月25日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0571，跌0.13……
- 2024-12-25 07:36:1512月24日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0585，跌0.13……
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- 2024-12-24 07:36:1212月23日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0599，涨0.08……
- 2024-12-24 07:36:1212月23日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0599，涨0.08……
- 2024-12-21 07:37:2912月20日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.059，涨0.25%
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- 2024-12-20 07:36:1512月19日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0564，涨0.05……
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- 2024-12-19 07:36:2512月18日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0559，跌0.14……
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- 2024-12-18 07:38:1812月17日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0574，跌0.05……
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- 2024-12-17 07:35:4612月16日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0579，涨0.27……
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- 2024-12-14 01:32:2612月13日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.055
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- 2024-12-13 01:32:5412月12日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0525，涨0.07……
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- 2024-12-12 01:32:5312月11日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0518，涨0.1%
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- 2024-12-11 01:33:1112月10日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0508，涨0.43……
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- 2024-12-10 07:36:5012月9日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0463，涨0.17%
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- 2024-12-07 01:32:5612月6日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0445，跌0.01%
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- 2024-12-06 01:32:3612月5日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0446，涨0.06%
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- 2024-12-05 01:32:4712月4日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.044，涨0.23%
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- 2024-12-04 01:32:5512月3日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0416
- 2024-12-04 01:32:5512月3日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0416
- 2024-12-03 01:32:5312月2日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0416，涨0.33%
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- 2024-11-30 01:32:5111月29日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0382，涨0.16……
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- 2024-11-29 01:32:5311月28日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0365，涨0.11……
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- 2024-11-28 01:32:5711月27日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0354，涨0.03……
- 2024-11-28 01:32:5711月27日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0354，涨0.03……
- 2024-11-27 01:32:5711月26日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0351
- 2024-11-27 01:32:5711月26日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0351
- 2024-11-26 07:35:1711月25日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0345，涨0.15……
- 2024-11-26 07:35:1711月25日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0345，涨0.15……
- 2024-11-23 01:32:5511月22日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.033，涨0.03%
- 2024-11-23 01:32:5511月22日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.033，涨0.03%
- 2024-11-22 01:32:4211月21日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0327，涨0.09……
- 2024-11-22 01:32:4211月21日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0327，涨0.09……
- 2024-11-21 01:32:5411月20日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0318，跌0.01……
- 2024-11-21 01:32:5411月20日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0318，跌0.01……
- 2024-11-20 01:33:3011月19日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0319
- 2024-11-20 01:33:3011月19日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0319
