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- 2024-08-17 01:03:488月16日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0642，涨0.02%
- 2024-08-16 01:37:138月15日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.064
- 2024-08-16 01:37:138月15日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.064
- 2024-08-15 01:33:208月14日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.066
- 2024-08-15 01:33:208月14日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.066
- 2024-08-14 01:33:048月13日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.064，涨0.2%
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- 2024-08-13 07:06:348月12日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0619，跌0.43%
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- 2024-08-10 07:07:348月9日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0665，跌0.17%
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- 2024-08-09 01:30:598月8日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0683
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- 2024-08-08 07:06:378月7日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0702，涨0.09%
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- 2024-08-07 01:04:038月6日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0692
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- 2024-08-06 07:06:448月5日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0701，涨0.09%
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- 2024-08-03 01:03:488月2日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0691
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- 2024-08-02 07:06:368月1日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0683，涨0.09%
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- 2024-08-01 01:03:237月31日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0673
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- 2024-07-31 01:04:067月30日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0664
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- 2024-07-30 01:03:497月29日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.066
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- 2024-07-27 01:04:097月26日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0643
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- 2024-07-26 07:07:147月25日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0634，涨0.13%
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- 2024-07-25 01:32:367月24日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.062
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- 2024-07-24 01:31:517月23日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0618
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- 2024-07-20 01:03:497月19日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0578
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- 2024-07-19 07:32:197月18日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0572，跌0.06%
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- 2024-07-18 07:07:147月17日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0578，涨0.02%
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- 2024-07-17 01:03:407月16日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0576
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- 2024-07-16 07:07:227月15日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0573，涨0.09%
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- 2024-07-13 07:07:517月12日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0563，涨0.11%
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- 2024-07-12 07:07:157月11日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0551，涨0.07%
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- 2024-07-11 07:06:537月10日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0544，涨0.02%
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- 2024-07-10 07:06:547月9日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0542，涨0.13%
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- 2024-07-09 01:03:437月8日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0528，跌0.14%
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- 2024-07-06 01:03:367月5日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0543
- 2024-07-06 01:03:367月5日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0543
