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- 2024-07-25 01:32:367月24日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.062
- 2024-07-24 01:31:517月23日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0618
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- 2024-07-20 01:03:497月19日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0578
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- 2024-07-19 07:32:197月18日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0572，跌0.06%
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- 2024-07-18 07:07:147月17日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0578，涨0.02%
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- 2024-07-17 01:03:407月16日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0576
- 2024-07-17 01:03:407月16日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0576
- 2024-07-16 07:07:227月15日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0573，涨0.09%
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- 2024-07-13 07:07:517月12日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0563，涨0.11%
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- 2024-07-12 07:07:157月11日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0551，涨0.07%
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- 2024-07-11 07:06:537月10日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0544，涨0.02%
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- 2024-07-10 07:06:547月9日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0542，涨0.13%
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- 2024-07-09 01:03:437月8日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0528，跌0.14%
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- 2024-07-06 01:03:367月5日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0543
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