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- 2024-10-01 07:08:079月30日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0242，跌0.36%
- 2024-10-01 07:08:079月30日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0242，跌0.36%
- 2024-09-28 01:03:319月27日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0279
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- 2024-09-27 01:03:459月26日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0337
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- 2024-09-26 01:04:299月25日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0351，涨0.18%
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- 2024-09-25 01:03:429月24日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.071
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- 2024-09-24 09:06:51基金分红：上银聚嘉益一年定开债券发起式基金9月27日分红
- 2024-09-24 07:08:059月23日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0717，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:03:409月20日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0715
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- 2024-09-20 01:03:399月19日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0715，涨0.01%
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- 2024-09-19 07:08:139月18日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0714，涨0.16%
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- 2024-09-14 07:08:049月13日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0697，涨0.09%
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- 2024-09-13 01:03:459月12日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0687
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- 2024-09-12 01:04:019月11日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0682，涨0.07%
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- 2024-09-11 01:04:099月10日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0675，涨0.05%
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- 2024-09-10 01:03:529月9日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.067
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- 2024-09-07 01:04:149月6日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0663
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- 2024-09-06 01:04:479月5日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0664，涨0.04%
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- 2024-09-05 01:32:209月4日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.066
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- 2024-09-04 07:06:599月3日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0653，涨0.06%
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- 2024-09-03 01:32:109月2日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0647，涨0.16%
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- 2024-08-31 01:32:088月30日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.063
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- 2024-08-30 01:31:568月29日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0629
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- 2024-08-29 02:07:238月28日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0628
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- 2024-08-28 02:11:338月27日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.062
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- 2024-08-27 01:03:388月26日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0641
- 2024-08-27 01:03:388月26日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0641
- 2024-08-24 07:07:068月23日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0645，跌0.02%
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- 2024-08-23 01:04:178月22日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0647
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- 2024-08-22 07:06:228月21日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0644，跌0.08%
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- 2024-08-21 01:32:248月20日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0653
- 2024-08-21 01:32:248月20日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0653
- 2024-08-20 01:37:318月19日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0652
- 2024-08-20 01:37:318月19日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0652
- 2024-08-17 01:03:488月16日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0642，涨0.02%
