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- 2024-09-05 01:32:209月4日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.066
- 2024-09-04 07:06:599月3日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0653，涨0.06%
- 2024-09-04 07:06:599月3日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0653，涨0.06%
- 2024-09-03 01:32:109月2日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0647，涨0.16%
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- 2024-08-31 01:32:088月30日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.063
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- 2024-08-30 01:31:568月29日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0629
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- 2024-08-29 02:07:238月28日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0628
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- 2024-08-28 02:11:338月27日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.062
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- 2024-08-27 01:03:388月26日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0641
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- 2024-08-24 07:07:068月23日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0645，跌0.02%
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- 2024-08-23 01:04:178月22日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0647
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- 2024-08-22 07:06:228月21日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0644，跌0.08%
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- 2024-08-21 01:32:248月20日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0653
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- 2024-08-20 01:37:318月19日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0652
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- 2024-08-17 01:03:488月16日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0642，涨0.02%
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- 2024-08-16 01:37:138月15日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.064
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- 2024-08-15 01:33:208月14日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.066
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- 2024-08-14 01:33:048月13日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.064，涨0.2%
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- 2024-08-13 07:06:348月12日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0619，跌0.43%
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- 2024-08-10 07:07:348月9日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0665，跌0.17%
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- 2024-08-09 01:30:598月8日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0683
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- 2024-08-08 07:06:378月7日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0702，涨0.09%
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- 2024-08-07 01:04:038月6日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0692
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- 2024-08-06 07:06:448月5日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0701，涨0.09%
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- 2024-08-03 01:03:488月2日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0691
- 2024-08-03 01:03:488月2日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0691
- 2024-08-02 07:06:368月1日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0683，涨0.09%
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- 2024-08-01 01:03:237月31日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0673
- 2024-08-01 01:03:237月31日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0673
- 2024-07-31 01:04:067月30日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0664
- 2024-07-31 01:04:067月30日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0664
- 2024-07-30 01:03:497月29日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.066
- 2024-07-30 01:03:497月29日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.066
- 2024-07-27 01:04:097月26日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0643
- 2024-07-27 01:04:097月26日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0643
- 2024-07-26 07:07:147月25日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0634，涨0.13%
- 2024-07-26 07:07:147月25日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0634，涨0.13%
- 2024-07-25 01:32:367月24日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.062
