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- 2025-03-15 02:06:523月14日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值0.9999，涨0.05%
- 2025-03-15 02:06:523月14日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值0.9999，涨0.05%
- 2025-03-14 02:45:183月13日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值0.9994，涨0.08%
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- 2025-03-13 02:38:353月12日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值0.9986，涨0.13%
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- 2025-03-12 02:45:383月11日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值0.9973，跌0.18%
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- 2025-03-11 02:06:203月10日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值0.9991，跌0.05%
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- 2025-03-08 02:44:163月7日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值0.9996，跌0.22%
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- 2025-03-07 02:37:393月6日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0018，跌0.13%
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- 2025-03-06 02:42:183月5日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0031，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:06:013月4日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0028，跌0.01%
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- 2025-03-04 02:31:363月3日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0029，涨0.11%
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- 2025-03-01 02:33:462月28日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0018
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- 2025-02-28 02:47:422月27日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.001，跌0.14%
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- 2025-02-27 02:43:572月26日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0024，涨0.03%
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- 2025-02-26 02:44:172月25日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0021，涨0.04%
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- 2025-02-25 08:14:592月24日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0017，跌0.22%
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- 2025-02-22 02:06:342月21日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0039，跌0.16%
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- 2025-02-21 02:04:392月20日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0055，跌0.14%
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- 2025-02-20 08:17:232月19日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0069，涨0.04%
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- 2025-02-19 02:03:582月18日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0065，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:17:152月17日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0072，跌0.14%
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- 2025-02-15 02:06:182月14日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0086，跌0.11%
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- 2025-02-14 02:04:562月13日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0097，跌0.01%
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- 2025-02-13 02:04:222月12日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0098，跌0.01%
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- 2025-02-12 02:04:422月11日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0099，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:17:262月10日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0098，跌0.12%
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- 2025-02-08 08:10:352月7日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.011，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:11:502月6日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0109，涨0.11%
- 2025-02-07 08:11:502月6日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0109，涨0.11%
- 2025-02-06 08:09:142月5日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0098，涨0.08%
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- 2025-02-05 01:31:481月27日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.009，涨0.16%
- 2025-02-05 01:31:481月27日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.009，涨0.16%
- 2025-01-25 01:35:301月24日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0074，跌0.01%
- 2025-01-25 01:35:301月24日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0074，跌0.01%
