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- 2024-09-04 07:07:059月3日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0225，涨0.02%
- 2024-09-04 07:07:059月3日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0225，涨0.02%
- 2024-09-03 01:32:129月2日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0223，涨0.08%
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- 2024-08-31 07:07:088月30日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0215，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:31:578月29日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0213
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- 2024-08-29 02:07:228月28日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0211
- 2024-08-29 02:07:228月28日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0211
- 2024-08-28 02:11:348月27日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0206
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- 2024-08-27 07:06:598月26日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0214，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:07:108月23日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0216，跌0.01%
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- 2024-08-23 01:04:208月22日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0217
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- 2024-08-22 07:06:288月21日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0215，跌0.04%
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- 2024-08-21 01:32:258月20日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0219
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- 2024-08-20 01:37:338月19日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0219
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- 2024-08-17 01:03:528月16日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0217
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- 2024-08-16 01:37:168月15日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0218
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- 2024-08-15 01:33:228月14日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0222
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- 2024-08-14 01:33:058月13日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0214，涨0.06%
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- 2024-08-13 07:06:378月12日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0208，跌0.16%
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- 2024-08-10 07:07:398月9日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0224，跌0.05%
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- 2024-08-09 01:31:038月8日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0229
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- 2024-08-08 07:06:438月7日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0235，涨0.03%
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- 2024-08-07 01:04:058月6日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0232
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- 2024-08-06 07:06:518月5日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0236，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:07:268月2日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0232，涨0.05%
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- 2024-08-02 07:06:398月1日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0227，涨0.04%
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- 2024-08-01 01:03:277月31日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0223
- 2024-08-01 01:03:277月31日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0223
- 2024-07-31 01:04:117月30日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.022
- 2024-07-31 01:04:117月30日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.022
- 2024-07-30 01:03:527月29日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0218
- 2024-07-30 01:03:527月29日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0218
- 2024-07-27 01:04:117月26日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0214
- 2024-07-27 01:04:117月26日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0214
- 2024-07-26 07:07:167月25日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0211，涨0.05%
- 2024-07-26 07:07:167月25日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0211，涨0.05%
- 2024-07-25 01:32:407月24日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0206
- 2024-07-25 01:32:407月24日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0206
