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- 2025-02-20 08:17:232月19日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0069，涨0.04%
- 2025-02-20 08:17:232月19日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0069，涨0.04%
- 2025-02-19 02:03:582月18日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0065，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:17:152月17日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0072，跌0.14%
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- 2025-02-15 02:06:182月14日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0086，跌0.11%
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- 2025-02-14 02:04:562月13日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0097，跌0.01%
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- 2025-02-13 02:04:222月12日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0098，跌0.01%
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- 2025-02-12 02:04:422月11日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0099，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:17:262月10日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0098，跌0.12%
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- 2025-02-08 08:10:352月7日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.011，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:11:502月6日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0109，涨0.11%
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- 2025-02-06 08:09:142月5日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0098，涨0.08%
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- 2025-02-05 01:31:481月27日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.009，涨0.16%
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- 2025-01-25 01:35:301月24日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0074，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:37:341月23日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0075，跌0.05%
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- 2025-01-23 08:06:081月22日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.008，涨0.03%
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- 2025-01-22 07:41:141月21日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0177，涨0.06%
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- 2025-01-21 07:41:261月20日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0171，跌0.05%
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- 2025-01-18 07:43:101月17日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0176，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:41:541月16日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.018，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:36:351月15日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0187，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:36:321月14日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0184，涨0.08%
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- 2025-01-14 07:36:391月13日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0176，跌0.09%
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- 2025-01-11 07:43:051月10日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0185
- 2025-01-11 07:43:051月10日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0185
- 2025-01-10 07:41:061月9日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0185，跌0.16%
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- 2025-01-09 01:33:251月8日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0201
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- 2025-01-08 01:33:291月7日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0204
- 2025-01-08 01:33:291月7日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0204
- 2025-01-07 07:41:101月6日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0212，涨0.02%
- 2025-01-07 07:41:101月6日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0212，涨0.02%
- 2025-01-04 01:33:231月3日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.021，涨0.04%
- 2025-01-04 01:33:231月3日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.021，涨0.04%
- 2025-01-03 07:36:481月2日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0206，涨0.2%
- 2025-01-03 07:36:481月2日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0206，涨0.2%
- 2025-01-01 07:37:1912月31日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0186，涨0.14%
- 2025-01-01 07:37:1912月31日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0186，涨0.14%
