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- 2024-12-06 01:32:3412月5日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0116，涨0.01%
- 2024-12-06 01:32:3412月5日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0116，涨0.01%
- 2024-12-05 01:32:4512月4日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0115
- 2024-12-05 01:32:4512月4日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0115
- 2024-12-04 01:32:5312月3日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0108，跌0.01%
- 2024-12-04 01:32:5312月3日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0108，跌0.01%
- 2024-12-03 01:32:5112月2日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0109，涨0.15%
- 2024-12-03 01:32:5112月2日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0109，涨0.15%
- 2024-11-30 01:32:4811月29日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0094，涨0.07%
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- 2024-11-29 01:32:5011月28日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0087，涨0.05%
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- 2024-11-28 01:32:5411月27日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0082
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- 2024-11-27 01:32:5511月26日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0082
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- 2024-11-26 07:35:1311月25日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0081，涨0.06%
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- 2024-11-23 01:32:5311月22日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0075，涨0.02%
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- 2024-11-22 01:32:4011月21日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0073
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- 2024-11-21 01:32:5211月20日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0069
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- 2024-11-20 01:33:2611月19日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.007
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- 2024-11-19 01:32:3411月18日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0067
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- 2024-11-16 01:32:5011月15日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.007，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:32:5111月14日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0069
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- 2024-11-14 01:32:5511月13日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0069
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- 2024-11-13 01:33:1211月12日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0072
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- 2024-11-12 01:32:3911月11日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0068
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- 2024-11-09 01:33:0311月8日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0096
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- 2024-11-08 07:32:1111月7日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0094，涨0.04%
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- 2024-11-07 01:32:3511月6日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.009，涨0.01%
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- 2024-11-06 01:32:2111月5日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0089，涨0.02%
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- 2024-11-05 01:32:2911月4日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0087
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- 2024-11-02 01:32:4111月1日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0083，涨0.07%
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- 2024-11-01 01:33:2910月31日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0076，涨0.05%
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- 2024-10-31 02:12:3710月30日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0071
- 2024-10-31 02:12:3710月30日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0071
- 2024-10-30 02:01:2110月29日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.007
- 2024-10-30 02:01:2110月29日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.007
- 2024-10-29 01:46:0410月28日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0068
- 2024-10-29 01:46:0410月28日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0068
- 2024-10-26 01:33:0910月25日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0067
- 2024-10-26 01:33:0910月25日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0067
