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- 2024-12-31 07:37:4212月30日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0172，涨0.02%
- 2024-12-31 07:37:4212月30日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0172，涨0.02%
- 2024-12-28 07:37:4112月27日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.017，涨0.12%
- 2024-12-28 07:37:4112月27日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.017，涨0.12%
- 2024-12-27 01:34:4612月26日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0158，涨0.03%
- 2024-12-27 01:34:4612月26日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0158，涨0.03%
- 2024-12-26 07:38:0112月25日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0155，跌0.06%
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- 2024-12-25 07:36:0712月24日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0161，跌0.06%
- 2024-12-25 07:36:0712月24日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0161，跌0.06%
- 2024-12-24 07:36:0512月23日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0167，涨0.05%
- 2024-12-24 07:36:0512月23日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0167，涨0.05%
- 2024-12-21 07:37:2212月20日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0162，涨0.1%
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- 2024-12-20 07:36:0612月19日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0152，涨0.01%
- 2024-12-20 07:36:0612月19日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0152，涨0.01%
- 2024-12-19 07:36:1812月18日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0151，跌0.05%
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- 2024-12-18 07:38:1512月17日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0156，跌0.04%
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- 2024-12-17 07:35:4112月16日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.016，涨0.1%
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- 2024-12-14 07:36:2612月13日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.015，涨0.11%
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- 2024-12-13 01:32:5212月12日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0139，涨0.02%
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- 2024-12-12 01:32:5012月11日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0137，涨0.02%
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- 2024-12-11 01:33:0812月10日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0135，涨0.15%
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- 2024-12-10 07:36:4612月9日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.012，涨0.05%
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- 2024-12-07 01:32:5212月6日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0115，跌0.01%
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- 2024-12-06 01:32:3412月5日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0116，涨0.01%
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- 2024-12-05 01:32:4512月4日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0115
- 2024-12-05 01:32:4512月4日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0115
- 2024-12-04 01:32:5312月3日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0108，跌0.01%
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- 2024-12-03 01:32:5112月2日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0109，涨0.15%
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- 2024-11-30 01:32:4811月29日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0094，涨0.07%
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- 2024-11-29 01:32:5011月28日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0087，涨0.05%
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- 2024-11-28 01:32:5411月27日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0082
- 2024-11-28 01:32:5411月27日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0082
- 2024-11-27 01:32:5511月26日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0082
- 2024-11-27 01:32:5511月26日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0082
- 2024-11-26 07:35:1311月25日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0081，涨0.06%
- 2024-11-26 07:35:1311月25日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0081，涨0.06%
- 2024-11-23 01:32:5311月22日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0075，涨0.02%
- 2024-11-23 01:32:5311月22日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0075，涨0.02%
- 2024-11-22 01:32:4011月21日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0073
- 2024-11-22 01:32:4011月21日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0073
- 2024-11-21 01:32:5211月20日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0069
- 2024-11-21 01:32:5211月20日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0069
- 2024-11-20 01:33:2611月19日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.007
- 2024-11-20 01:33:2611月19日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.007
