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- 2024-08-16 01:37:168月15日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0218
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- 2024-08-15 01:33:228月14日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0222
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- 2024-08-14 01:33:058月13日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0214，涨0.06%
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- 2024-08-13 07:06:378月12日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0208，跌0.16%
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- 2024-08-10 07:07:398月9日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0224，跌0.05%
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- 2024-08-09 01:31:038月8日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0229
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- 2024-08-08 07:06:438月7日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0235，涨0.03%
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- 2024-08-07 01:04:058月6日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0232
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- 2024-08-06 07:06:518月5日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0236，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:07:268月2日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0232，涨0.05%
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- 2024-08-02 07:06:398月1日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0227，涨0.04%
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- 2024-08-01 01:03:277月31日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0223
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- 2024-07-31 01:04:117月30日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.022
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- 2024-07-30 01:03:527月29日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0218
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- 2024-07-27 01:04:117月26日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0214
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- 2024-07-26 07:07:167月25日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0211，涨0.05%
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- 2024-07-25 01:32:407月24日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0206
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- 2024-07-24 07:30:567月23日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0205，涨0.04%
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- 2024-07-20 01:03:527月19日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0194
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- 2024-07-19 07:32:187月18日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0193，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:07:097月17日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0194，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:07:297月16日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0193
- 2024-07-17 07:07:297月16日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0193
- 2024-07-16 07:07:177月15日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0193，涨0.03%
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- 2024-07-13 07:07:467月12日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.019，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:07:117月11日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0187，涨0.01%
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- 2024-07-11 07:06:497月10日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0186，涨0.02%
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- 2024-07-10 07:06:507月9日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0184，涨0.05%
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- 2024-07-09 01:03:417月8日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0179，跌0.07%
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- 2024-07-06 01:03:357月5日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0186
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