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- 2025-01-25 13:33:011月24日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0114，跌0.01%
- 2025-01-25 13:33:011月24日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0114，跌0.01%
- 2025-01-24 07:35:461月23日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0115，跌0.02%
- 2025-01-24 07:35:461月23日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0115，跌0.02%
- 2025-01-23 07:33:421月22日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0117，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:38:111月21日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0116，涨0.02%
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- 2025-01-21 07:38:301月20日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0114，跌0.02%
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- 2025-01-18 07:39:281月17日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0116，跌0.01%
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- 2025-01-17 07:38:221月16日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0117，跌0.04%
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- 2025-01-16 07:34:511月15日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0121
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- 2025-01-15 07:34:531月14日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0121，跌0.01%
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- 2025-01-14 07:34:581月13日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0122，跌0.02%
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- 2025-01-11 07:39:181月10日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0124，跌0.03%
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- 2025-01-10 07:37:571月9日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0127，跌0.03%
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- 2025-01-09 13:33:281月8日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.013，跌0.01%
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- 2025-01-08 13:33:281月7日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0131，跌0.01%
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- 2025-01-07 07:38:101月6日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0132，涨0.02%
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- 2025-01-04 13:34:211月3日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.013，涨0.04%
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- 2025-01-03 07:35:071月2日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0126，涨0.06%
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- 2025-01-01 07:35:4912月31日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.012，涨0.05%
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- 2024-12-31 07:35:5012月30日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0115，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:35:5712月27日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0113，涨0.05%
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- 2024-12-27 13:32:2612月26日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0108，跌0.02%
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- 2024-12-26 07:36:0312月25日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.011
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- 2024-12-25 07:34:3412月24日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.011，跌0.01%
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- 2024-12-24 07:34:3412月23日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0111，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:35:3912月20日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0106，涨0.04%
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- 2024-12-20 07:34:3512月19日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0102，跌0.02%
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- 2024-12-19 07:34:3912月18日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0104，跌0.02%
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- 2024-12-18 07:36:1112月17日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0106
- 2024-12-18 07:36:1112月17日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0106
- 2024-12-17 07:34:2312月16日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0106，涨0.05%
- 2024-12-17 07:34:2312月16日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0106，涨0.05%
- 2024-12-14 07:34:5712月13日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0101，涨0.06%
- 2024-12-14 07:34:5712月13日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0101，涨0.06%
