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- 2024-08-01 07:05:357月31日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0136，涨0.04%
- 2024-08-01 07:05:357月31日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0136，涨0.04%
- 2024-07-31 07:06:397月30日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0132
- 2024-07-31 07:06:397月30日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0132
- 2024-07-30 07:05:007月29日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0132，涨0.08%
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- 2024-07-27 07:06:447月26日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0124，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:05:527月25日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0122，涨0.03%
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- 2024-07-25 07:03:547月24日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0119，涨0.02%
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- 2024-07-24 07:05:387月23日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0117，涨0.03%
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- 2024-07-23 07:04:387月22日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0114，涨0.09%
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- 2024-07-20 07:35:227月19日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0105，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:03:517月18日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0103，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:05:377月17日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0104，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:05:587月16日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0103，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:05:537月15日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0101，涨0.02%
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- 2024-07-13 07:06:277月12日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0099，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:05:377月11日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0096，涨0.02%
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- 2024-07-11 07:05:247月10日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0094，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:05:227月9日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0183，涨0.03%
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- 2024-07-09 09:30:57基金分红：中加丰享纯债债券基金7月11日分红
- 2024-07-09 07:05:147月8日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.018，跌0.03%
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- 2024-07-06 07:06:257月5日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0183，跌0.02%
- 2024-07-06 07:06:257月5日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0183，跌0.02%
- 2024-05-09 09:31:39基金分红：中加丰享纯债债券基金5月13日分红
- 2024-02-06 09:06:55基金分红：中加丰享纯债债券基金2月8日分红
- 2023-11-14 09:13:53基金分红：中加丰享纯债债券基金11月16日分红
- 2023-08-10 09:01:47基金分红：中加丰享纯债债券基金8月14日分红
- 2023-06-08 09:02:53基金分红：中加丰享纯债债券基金6月12日分红
- 2023-03-10 09:20:25基金分红：中加丰享纯债债券基金3月14日分红
- 2022-11-04 09:18:37基金分红：中加丰享纯债债券基金11月8日分红
