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- 2024-09-12 07:06:259月11日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0089
- 2024-09-11 07:06:299月10日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0139，跌0.01%
- 2024-09-11 07:06:299月10日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0139，跌0.01%
- 2024-09-10 10:02:04基金分红：中加丰享纯债债券基金9月12日分红
- 2024-09-10 07:06:069月9日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.014，涨0.01%
- 2024-09-10 07:06:069月9日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.014，涨0.01%
- 2024-09-07 07:06:269月6日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0139
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- 2024-09-06 07:05:319月5日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0139，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:05:499月4日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0137，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:05:509月3日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0135，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:05:249月2日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0132，涨0.06%
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- 2024-08-31 07:05:568月30日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0126，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:05:328月29日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0123，涨0.04%
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- 2024-08-29 07:05:258月28日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0119，跌0.01%
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- 2024-08-28 07:05:528月27日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.012，跌0.1%
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- 2024-08-27 07:05:398月26日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.013，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:05:578月23日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0132，跌0.03%
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- 2024-08-23 07:05:178月22日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0135，跌0.01%
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- 2024-08-22 07:05:168月21日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0136，跌0.04%
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- 2024-08-21 07:05:388月20日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.014，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:05:228月19日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0141，涨0.01%
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- 2024-08-17 07:05:518月16日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.014，涨0.02%
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- 2024-08-16 07:05:248月15日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0138，跌0.01%
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- 2024-08-15 07:05:218月14日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0139，涨0.06%
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- 2024-08-14 07:05:258月13日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0133
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- 2024-08-13 07:05:218月12日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0133，跌0.08%
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- 2024-08-10 07:06:318月9日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0141，跌0.04%
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- 2024-08-09 07:05:298月8日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0145，跌0.01%
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- 2024-08-08 07:05:338月7日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0146，涨0.02%
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- 2024-08-07 07:05:508月6日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0144，跌0.01%
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- 2024-08-06 07:05:348月5日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0145，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:06:138月2日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0141，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:05:238月1日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0138，涨0.02%
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