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- 2024-12-13 07:34:0312月12日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0095，涨0.03%
- 2024-12-13 07:34:0312月12日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0095，涨0.03%
- 2024-12-12 07:33:5812月11日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0152
- 2024-12-12 07:33:5812月11日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0152
- 2024-12-11 11:31:43基金分红：中加丰享纯债债券基金12月13日分红
- 2024-12-11 07:33:5312月10日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0152，涨0.08%
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- 2024-12-10 07:35:3412月9日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0144
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- 2024-12-07 07:34:3312月6日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0144，涨0.01%
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- 2024-12-06 07:34:0712月5日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0143，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:34:0512月4日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.014，涨0.03%
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- 2024-12-04 07:34:0112月3日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0137，涨0.03%
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- 2024-12-03 07:33:5912月2日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0134，涨0.12%
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- 2024-11-30 07:33:2911月29日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0122，涨0.05%
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- 2024-11-29 07:33:5511月28日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0117，涨0.03%
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- 2024-11-28 07:33:5211月27日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0114，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:33:5011月26日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0113，涨0.04%
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- 2024-11-26 07:34:0211月25日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0109，涨0.04%
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- 2024-11-23 07:34:3011月22日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0105，涨0.04%
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- 2024-11-22 07:32:5911月21日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0101，涨0.03%
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- 2024-11-21 07:33:5411月20日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0098
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- 2024-11-20 07:34:1311月19日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0098，涨0.02%
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- 2024-11-19 07:33:1711月18日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0096
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- 2024-11-16 07:33:3311月15日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0096，涨0.01%
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- 2024-11-15 07:33:4911月14日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0095
- 2024-11-15 07:33:4911月14日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0095
- 2024-11-14 07:33:4711月13日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0095，跌0.01%
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- 2024-11-13 07:33:1711月12日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0096，涨0.05%
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- 2024-11-12 07:32:3011月11日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0091，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:03:5511月8日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0088，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:03:4911月7日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0085，涨0.06%
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- 2024-11-07 07:32:1711月6日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0079，涨0.03%
- 2024-11-07 07:32:1711月6日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0079，涨0.03%
- 2024-11-06 07:04:2711月5日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0076，涨0.02%
- 2024-11-06 07:04:2711月5日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0076，涨0.02%
- 2024-11-05 07:04:3811月4日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0074，涨0.03%
- 2024-11-05 07:04:3811月4日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0074，涨0.03%
- 2024-11-02 07:06:2211月1日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0071，涨0.08%
