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- 2024-11-02 07:06:2211月1日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0071，涨0.08%
- 2024-11-01 07:34:3510月31日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0063，涨0.04%
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- 2024-10-31 07:33:2010月30日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0059，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:34:4010月29日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0058，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:34:5910月28日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0057，跌0.02%
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- 2024-10-26 07:35:2610月25日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0059
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- 2024-10-25 07:04:3710月24日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0059，跌0.02%
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- 2024-10-24 07:06:2210月23日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0061，跌0.07%
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- 2024-10-23 07:07:1110月22日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0068，跌0.07%
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- 2024-10-22 07:07:1310月21日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0075
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- 2024-10-19 07:07:4810月18日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0075
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- 2024-10-18 07:06:3010月17日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0075，涨0.05%
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- 2024-10-17 07:06:2610月16日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.007，涨0.02%
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- 2024-10-16 13:03:3010月15日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0068，涨0.08%
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- 2024-10-15 07:05:2310月14日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.006，涨0.19%
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- 2024-10-12 07:07:4210月11日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0041，涨0.14%
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- 2024-10-11 07:06:2610月10日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0027，涨0.11%
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- 2024-10-10 07:06:2110月9日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0016，跌0.16%
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- 2024-10-09 07:06:2310月8日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0032，跌0.13%
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- 2024-10-01 07:06:489月30日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0045，跌0.32%
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- 2024-09-28 07:06:519月27日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0077，跌0.22%
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- 2024-09-27 07:05:589月26日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0099，涨0.01%
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- 2024-09-26 07:05:209月25日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0098，涨0.04%
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- 2024-09-25 07:06:109月24日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0094，涨0.02%
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- 2024-09-24 07:06:389月23日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0092，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:06:449月20日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0091，跌0.02%
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- 2024-09-20 07:05:599月19日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0093，跌0.03%
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- 2024-09-19 07:06:449月18日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0096，涨0.04%
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- 2024-09-14 07:06:459月13日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0092，涨0.01%
- 2024-09-14 07:06:459月13日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0092，涨0.01%
- 2024-09-13 07:06:099月12日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0091，涨0.02%
- 2024-09-13 07:06:099月12日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0091，涨0.02%
- 2024-09-12 07:06:259月11日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0089
