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- 2025-04-11 09:32:53基金分红：中加优悦一年定开债券基金4月15日分红
- 2025-04-03 02:54:334月2日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.015，涨0.12%
- 2025-04-03 02:54:334月2日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.015，涨0.12%
- 2025-04-02 08:13:274月1日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0138，跌0.01%
- 2025-04-02 08:13:274月1日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0138，跌0.01%
- 2025-04-01 14:05:573月31日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0139，涨0.05%
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- 2025-03-29 08:08:543月28日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0134
- 2025-03-29 08:08:543月28日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0134
- 2025-03-28 08:08:083月27日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0134，跌0.03%
- 2025-03-28 08:08:083月27日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0134，跌0.03%
- 2025-03-27 08:07:573月26日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0137，涨0.08%
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- 2025-03-26 08:08:213月25日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0129，涨0.04%
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- 2025-03-25 02:04:083月24日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0125，涨0.03%
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- 2025-03-22 02:05:133月21日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0122，跌0.05%
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- 2025-03-21 02:05:413月20日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0127
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- 2025-03-20 02:01:573月19日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0113，涨0.03%
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- 2025-03-19 02:04:353月18日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.011，涨0.05%
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- 2025-03-18 08:12:533月17日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0105，跌0.31%
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- 2025-03-15 02:05:353月14日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0136，涨0.09%
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- 2025-03-14 02:02:273月13日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0127，跌0.04%
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- 2025-03-13 02:03:163月12日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0131，涨0.2%
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- 2025-03-12 02:01:583月11日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0111，跌0.22%
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- 2025-03-11 02:05:013月10日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0133，跌0.05%
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- 2025-03-08 02:43:103月7日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0138，跌0.26%
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- 2025-03-07 02:02:523月6日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0164，跌0.19%
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- 2025-03-06 02:41:273月5日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0183，涨0.04%
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- 2025-03-05 02:04:473月4日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0179，跌0.02%
- 2025-03-05 02:04:473月4日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0179，跌0.02%
- 2025-03-04 02:04:433月3日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0181，涨0.18%
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- 2025-03-01 02:32:572月28日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0163
- 2025-03-01 02:32:572月28日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0163
- 2025-02-28 02:46:522月27日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.015，跌0.13%
- 2025-02-28 02:46:522月27日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.015，跌0.13%
- 2025-02-27 02:43:122月26日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0163，涨0.02%
- 2025-02-27 02:43:122月26日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0163，涨0.02%
- 2025-02-26 02:43:362月25日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0161
- 2025-02-26 02:43:362月25日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0161
- 2025-02-25 08:12:122月24日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0152，跌0.18%
- 2025-02-25 08:12:122月24日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0152，跌0.18%
- 2025-02-22 02:05:162月21日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.017，跌0.17%
- 2025-02-22 02:05:162月21日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.017，跌0.17%
- 2025-02-21 02:03:412月20日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0187，跌0.15%
