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- 2025-02-21 02:03:412月20日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0187，跌0.15%
- 2025-02-20 08:13:472月19日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0202，涨0.09%
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- 2025-02-19 02:03:082月18日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0193，跌0.08%
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- 2025-02-18 08:13:432月17日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0201，跌0.14%
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- 2025-02-15 02:04:572月14日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0265，跌0.13%
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- 2025-02-14 09:31:25基金分红：中加优悦一年定开债券基金2月18日分红
- 2025-02-14 02:03:532月13日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0278，跌0.03%
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- 2025-02-13 02:03:282月12日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0281
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- 2025-02-12 02:03:432月11日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0284，涨0.04%
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- 2025-02-11 08:13:472月10日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.028，跌0.17%
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- 2025-02-08 08:08:112月7日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0298，跌0.05%
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- 2025-02-07 08:09:172月6日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0303，涨0.12%
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- 2025-02-06 08:07:352月5日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0291，涨0.09%
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- 2025-02-05 01:31:301月27日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0282，涨0.2%
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- 2025-01-25 01:34:261月24日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0261，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:35:421月23日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.026，跌0.09%
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- 2025-01-23 07:33:401月22日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0269，跌0.02%
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- 2025-01-22 07:38:061月21日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0271，涨0.13%
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- 2025-01-21 07:38:311月20日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0258，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:39:301月17日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0261，跌0.06%
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- 2025-01-17 07:38:231月16日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0267，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:34:531月15日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0274，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:34:541月14日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0273，涨0.18%
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- 2025-01-14 07:34:591月13日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0255，跌0.15%
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- 2025-01-11 07:39:191月10日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.027，涨0.04%
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- 2025-01-10 07:37:581月9日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0266，跌0.15%
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- 2025-01-09 01:32:321月8日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0281
- 2025-01-09 01:32:321月8日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0281
- 2025-01-08 01:32:321月7日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0288
- 2025-01-08 01:32:321月7日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0288
- 2025-01-07 07:38:101月6日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0303，涨0.01%
- 2025-01-07 07:38:101月6日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0303，涨0.01%
- 2025-01-04 13:34:221月3日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0302，涨0.04%
- 2025-01-04 13:34:221月3日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0302，涨0.04%
- 2025-01-03 07:35:081月2日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0298，涨0.13%
- 2025-01-03 07:35:081月2日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0298，涨0.13%
