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- 2024-10-10 07:06:2910月9日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0144，涨0.06%
- 2024-10-10 07:06:2910月9日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0144，涨0.06%
- 2024-10-09 07:06:2910月8日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0138，跌0.21%
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- 2024-10-01 07:06:559月30日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0159，跌0.08%
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- 2024-09-28 07:06:569月27日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0167，跌0.39%
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- 2024-09-27 07:06:079月26日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0207，跌0.11%
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- 2024-09-26 01:03:389月25日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0218
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- 2024-09-25 01:03:019月24日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0196
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- 2024-09-24 07:06:469月23日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0203，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:03:009月20日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0201
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- 2024-09-20 07:06:059月19日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0198，跌0.03%
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- 2024-09-19 07:06:499月18日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0201，涨0.07%
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- 2024-09-14 01:03:129月13日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0194
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- 2024-09-13 01:03:049月12日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0189
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- 2024-09-12 01:03:169月11日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0189
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- 2024-09-11 01:03:269月10日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.018
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- 2024-09-10 01:03:069月9日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0176
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- 2024-09-07 07:06:349月6日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.017，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:03:509月5日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0169
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- 2024-09-05 01:02:359月4日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0167
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- 2024-09-04 01:02:259月3日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0165
- 2024-09-04 01:02:259月3日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0165
- 2024-09-03 01:02:069月2日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0158
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- 2024-08-31 07:06:038月30日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0144，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:02:268月29日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0142
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- 2024-08-29 01:02:308月28日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0144
- 2024-08-29 01:02:308月28日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0144
- 2024-08-28 01:02:338月27日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0135
- 2024-08-28 01:02:338月27日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0135
- 2024-08-27 07:05:458月26日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0145，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:06:058月23日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0147，涨0.06%
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- 2024-08-23 07:05:238月22日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0141，涨0.04%
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- 2024-08-22 01:01:508月21日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0137
- 2024-08-22 01:01:508月21日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0137
- 2024-08-21 07:05:448月20日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0137
- 2024-08-21 07:05:448月20日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0137
