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- 2025-01-01 07:35:4612月31日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0285，涨0.06%
- 2025-01-01 07:35:4612月31日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0285，涨0.06%
- 2024-12-31 07:35:5312月30日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0279，跌0.04%
- 2024-12-31 07:35:5312月30日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0279，跌0.04%
- 2024-12-28 07:35:5812月27日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0283，涨0.13%
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- 2024-12-27 01:33:3612月26日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.027，涨0.08%
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- 2024-12-26 07:36:0412月25日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0262，跌0.09%
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- 2024-12-25 07:34:3412月24日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0271，跌0.09%
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- 2024-12-24 07:34:3212月23日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.028，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:35:4012月20日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0275，涨0.2%
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- 2024-12-20 07:34:3412月19日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0255，涨0.09%
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- 2024-12-19 07:34:3912月18日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0246，跌0.08%
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- 2024-12-18 07:36:1212月17日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0254，跌0.05%
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- 2024-12-17 01:31:5612月16日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0259
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- 2024-12-14 07:34:5812月13日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0241，涨0.21%
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- 2024-12-13 01:32:1012月12日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.022
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- 2024-12-12 01:32:1412月11日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.026
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- 2024-12-11 11:31:43基金分红：中加优悦一年定开债券基金12月13日分红
- 2024-12-11 01:32:2412月10日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0253
- 2024-12-11 01:32:2412月10日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0253
- 2024-12-10 01:32:0512月9日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0227，涨0.14%
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- 2024-12-07 01:32:1712月6日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0213
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- 2024-12-06 07:34:0812月5日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0216
- 2024-12-06 07:34:0812月5日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0216
- 2024-12-05 01:32:0512月4日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0216
- 2024-12-05 01:32:0512月4日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0216
- 2024-12-04 01:32:1412月3日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0205
- 2024-12-04 01:32:1412月3日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0205
- 2024-12-03 01:32:1312月2日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0207
- 2024-12-03 01:32:1312月2日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0207
- 2024-11-30 07:33:3011月29日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0182，涨0.12%
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- 2024-11-29 01:32:1211月28日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.017
- 2024-11-29 01:32:1211月28日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.017
- 2024-11-28 01:32:1811月27日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0159
- 2024-11-28 01:32:1811月27日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0159
- 2024-11-27 01:32:1411月26日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0159
- 2024-11-27 01:32:1411月26日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0159
- 2024-11-26 07:34:0211月25日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.016，涨0.07%
- 2024-11-26 07:34:0211月25日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.016，涨0.07%
- 2024-11-23 01:32:1811月22日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0153
- 2024-11-23 01:32:1811月22日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0153
- 2024-11-22 01:32:0411月21日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0153，涨0.08%
- 2024-11-22 01:32:0411月21日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0153，涨0.08%
- 2024-11-21 01:32:1211月20日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0145
