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- 2024-11-21 01:32:1211月20日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0145
- 2024-11-20 01:32:3611月19日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0147，涨0.06%
- 2024-11-20 01:32:3611月19日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0147，涨0.06%
- 2024-11-19 01:31:5611月18日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0141
- 2024-11-19 01:31:5611月18日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0141
- 2024-11-16 01:32:1411月15日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0149
- 2024-11-16 01:32:1411月15日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0149
- 2024-11-15 01:32:1211月14日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.015
- 2024-11-15 01:32:1211月14日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.015
- 2024-11-14 01:32:1611月13日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0147
- 2024-11-14 01:32:1611月13日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0147
- 2024-11-13 01:32:2511月12日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0153
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- 2024-11-12 01:32:0311月11日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0144
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- 2024-11-09 01:32:2211月8日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.014，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:32:1811月7日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0139
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- 2024-11-07 01:31:5911月6日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0131
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- 2024-11-06 01:31:4911月5日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0135
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- 2024-11-05 07:04:3911月4日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.013，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:06:2311月1日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0128，涨0.08%
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- 2024-11-01 07:34:3610月31日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.012，涨0.08%
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- 2024-10-31 02:11:3210月30日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0112
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- 2024-10-30 01:59:5210月29日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0112
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- 2024-10-29 07:34:5910月28日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0109，跌0.01%
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- 2024-10-26 01:32:2010月25日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.011
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- 2024-10-25 07:04:3610月24日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0104，涨0.01%
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- 2024-10-24 07:06:2910月23日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0103，跌0.05%
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- 2024-10-23 07:07:1710月22日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0108，跌0.13%
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- 2024-10-22 07:07:2310月21日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0121
- 2024-10-22 07:07:2310月21日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0121
- 2024-10-19 07:07:5410月18日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0121，跌0.07%
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- 2024-10-18 07:06:3610月17日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0128，涨0.12%
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- 2024-10-17 07:06:3110月16日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0176，跌0.07%
- 2024-10-17 07:06:3110月16日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0176，跌0.07%
- 2024-10-16 10:07:57基金分红：中加优悦一年定开债券基金10月18日分红
- 2024-10-16 07:03:3510月15日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0183，涨0.04%
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- 2024-10-15 01:03:0510月14日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0179
- 2024-10-15 01:03:0510月14日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0179
- 2024-10-12 07:07:4610月11日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0174，涨0.06%
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- 2024-10-11 01:02:4910月10日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0168
- 2024-10-11 01:02:4910月10日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0168
