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- 2025-02-14 02:10:332月13日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0446，跌0.01%
- 2025-02-14 02:10:332月13日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0446，跌0.01%
- 2025-02-13 02:09:062月12日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0447
- 2025-02-13 02:09:062月12日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0447
- 2025-02-12 02:10:152月11日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0446
- 2025-02-12 02:10:152月11日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0446
- 2025-02-08 08:22:292月7日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0452，涨0.03%
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- 2025-02-07 08:23:362月6日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0449，涨0.07%
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- 2025-02-06 08:17:212月5日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0442，涨0.05%
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- 2025-02-05 01:33:151月27日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0437，涨0.1%
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- 2025-01-25 01:41:511月24日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0427，跌0.01%
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- 2025-01-23 08:08:281月22日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0432，涨0.01%
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- 2025-01-16 07:46:451月15日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0445，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:46:311月14日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0443，涨0.01%
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- 2025-01-14 07:46:351月13日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0442，跌0.06%
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- 2025-01-09 01:38:361月8日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0457
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- 2025-01-08 01:38:361月7日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0459，跌0.04%
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- 2025-01-03 07:46:591月2日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0456，涨0.13%
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- 2025-01-01 07:47:1112月31日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0442，涨0.1%
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- 2024-12-31 07:48:3812月30日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0432，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:48:5912月27日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0429，涨0.1%
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- 2024-12-27 01:40:4012月26日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0419，涨0.01%
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- 2024-12-26 07:49:1612月25日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0418，跌0.06%
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- 2024-12-25 07:45:5312月24日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0424，跌0.05%
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- 2024-12-24 07:45:4012月23日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0429，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:47:0912月20日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0425，涨0.1%
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- 2024-12-20 07:45:3212月19日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0415，跌0.02%
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- 2024-12-19 07:46:0112月18日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0417，跌0.04%
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- 2024-12-18 07:49:1012月17日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0421，跌0.03%
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- 2024-12-17 01:35:1212月16日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0424
- 2024-12-17 01:35:1212月16日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0424
- 2024-12-13 01:36:2612月12日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0394
- 2024-12-13 01:36:2612月12日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0394
- 2024-12-12 01:36:5912月11日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0389
- 2024-12-12 01:36:5912月11日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0389
- 2024-12-11 01:36:5612月10日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0389，涨0.22%
- 2024-12-11 01:36:5612月10日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0389，涨0.22%
