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- 2024-11-08 01:37:0711月7日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0232，涨0.07%
- 2024-11-08 01:37:0711月7日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0232，涨0.07%
- 2024-11-07 01:35:4111月6日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0225
- 2024-11-07 01:35:4111月6日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0225
- 2024-11-06 01:34:4711月5日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0225
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- 2024-11-05 01:35:0911月4日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0225
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- 2024-11-02 01:35:2411月1日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0222
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- 2024-11-01 01:37:0810月31日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0216
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- 2024-10-31 02:17:3510月30日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0267
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- 2024-10-30 09:30:51基金分红：中加恒享三个月定开债券基金11月1日分红
- 2024-10-30 02:06:2810月29日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0268，跌0.04%
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- 2024-10-29 01:50:2310月28日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0272
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- 2024-10-26 01:37:2510月25日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0276
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- 2024-10-25 01:35:4910月24日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.028
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- 2024-10-24 01:07:1310月23日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0283
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- 2024-10-23 07:16:4210月22日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0296，跌0.12%
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- 2024-10-22 01:06:1310月21日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0308
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- 2024-10-19 01:07:5010月18日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0309
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- 2024-10-18 01:07:2010月17日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0308，涨0.1%
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- 2024-10-17 01:07:2610月16日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0298，涨0.04%
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- 2024-10-16 01:08:4410月15日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0294，涨0.12%
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- 2024-10-15 01:31:5610月14日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0282，涨0.24%
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- 2024-10-12 01:07:4610月11日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0257
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- 2024-10-11 01:06:4910月10日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0246
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- 2024-10-10 02:10:1510月9日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0238
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- 2024-10-09 07:16:0710月8日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0263，跌0.19%
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- 2024-09-27 01:07:419月26日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.034
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- 2024-09-26 01:09:229月25日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0347
- 2024-09-26 01:09:229月25日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0347
- 2024-09-25 01:07:469月24日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0341，跌0.08%
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- 2024-09-24 01:05:389月23日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0349
- 2024-09-24 01:05:389月23日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0349
- 2024-09-21 01:07:399月20日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0349
- 2024-09-21 01:07:399月20日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0349
- 2024-09-20 01:07:559月19日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0351
- 2024-09-20 01:07:559月19日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0351
- 2024-09-19 07:17:149月18日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0354，涨0.09%
