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- 2024-09-04 01:32:559月3日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0336，涨0.03%
- 2024-09-03 01:34:109月2日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0333
- 2024-09-03 01:34:109月2日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0333
- 2024-08-31 01:34:148月30日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0326
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- 2024-08-30 01:33:458月29日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0323
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- 2024-08-29 02:09:138月28日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0319
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- 2024-08-28 02:13:218月27日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.032
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- 2024-08-27 01:07:318月26日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0336
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- 2024-08-23 01:08:398月22日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0352
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- 2024-08-22 01:36:548月21日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0354，跌0.07%
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- 2024-08-21 01:34:308月20日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0361
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- 2024-08-20 01:38:488月19日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0364，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:13:378月15日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0362，跌0.05%
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- 2024-08-15 13:30:508月14日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0367，涨0.12%
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- 2024-08-14 01:36:158月13日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0355
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- 2024-08-13 01:31:378月12日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0349
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- 2024-08-10 01:07:488月9日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0378
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- 2024-08-09 01:31:448月8日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0392
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- 2024-08-08 01:08:138月7日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0406，涨0.04%
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- 2024-08-07 01:08:198月6日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0402
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- 2024-08-06 07:14:298月5日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0409，涨0.05%
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- 2024-08-03 01:07:528月2日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0404
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- 2024-08-02 01:07:508月1日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0399，涨0.1%
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- 2024-08-01 01:07:127月31日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0389
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- 2024-07-31 07:17:547月30日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0384，涨0.06%
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- 2024-07-30 01:08:027月29日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0378
- 2024-07-30 01:08:027月29日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0378
- 2024-07-27 01:08:227月26日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0369
- 2024-07-27 01:08:227月26日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0369
- 2024-07-26 01:08:057月25日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0365
- 2024-07-26 01:08:057月25日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0365
- 2024-07-25 01:35:417月24日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0358
- 2024-07-25 01:35:417月24日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0358
- 2024-07-24 01:33:217月23日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0357
- 2024-07-24 01:33:217月23日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0357
- 2024-07-20 01:07:517月19日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0339，涨0.04%
- 2024-07-20 01:07:517月19日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0339，涨0.04%
- 2024-07-19 01:08:067月18日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0335，跌0.01%
