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- 2024-10-29 01:50:2310月28日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0272
- 2024-10-26 01:37:2510月25日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0276
- 2024-10-26 01:37:2510月25日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0276
- 2024-10-25 01:35:4910月24日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.028
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- 2024-10-24 01:07:1310月23日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0283
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- 2024-10-23 07:16:4210月22日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0296，跌0.12%
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- 2024-10-22 01:06:1310月21日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0308
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- 2024-10-19 01:07:5010月18日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0309
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- 2024-10-18 01:07:2010月17日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0308，涨0.1%
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- 2024-10-17 01:07:2610月16日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0298，涨0.04%
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- 2024-10-16 01:08:4410月15日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0294，涨0.12%
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- 2024-10-15 01:31:5610月14日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0282，涨0.24%
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- 2024-10-12 01:07:4610月11日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0257
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- 2024-10-11 01:06:4910月10日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0246
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- 2024-10-10 02:10:1510月9日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0238
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- 2024-10-09 07:16:0710月8日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0263，跌0.19%
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- 2024-09-27 01:07:419月26日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.034
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- 2024-09-26 01:09:229月25日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0347
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- 2024-09-25 01:07:469月24日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0341，跌0.08%
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- 2024-09-24 01:05:389月23日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0349
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- 2024-09-21 01:07:399月20日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0349
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- 2024-09-20 01:07:559月19日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0351
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- 2024-09-19 07:17:149月18日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0354，涨0.09%
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- 2024-09-14 01:07:539月13日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0345
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- 2024-09-13 01:08:139月12日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0343
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- 2024-09-12 01:08:449月11日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0343，涨0.01%
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- 2024-09-11 01:09:119月10日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0342
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- 2024-09-10 01:08:299月9日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0343，涨0.03%
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- 2024-09-07 01:08:249月6日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.034
- 2024-09-07 01:08:249月6日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.034
- 2024-09-06 01:10:439月5日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.034，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:33:339月4日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0338
- 2024-09-05 01:33:339月4日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0338
- 2024-09-04 01:32:559月3日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0336，涨0.03%
