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- 2024-08-02 01:07:508月1日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0399，涨0.1%
- 2024-08-01 01:07:127月31日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0389
- 2024-08-01 01:07:127月31日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0389
- 2024-07-31 07:17:547月30日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0384，涨0.06%
- 2024-07-31 07:17:547月30日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0384，涨0.06%
- 2024-07-30 01:08:027月29日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0378
- 2024-07-30 01:08:027月29日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0378
- 2024-07-27 01:08:227月26日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0369
- 2024-07-27 01:08:227月26日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0369
- 2024-07-26 01:08:057月25日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0365
- 2024-07-26 01:08:057月25日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0365
- 2024-07-25 01:35:417月24日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0358
- 2024-07-25 01:35:417月24日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0358
- 2024-07-24 01:33:217月23日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0357
- 2024-07-24 01:33:217月23日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0357
- 2024-07-20 01:07:517月19日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0339，涨0.04%
- 2024-07-20 01:07:517月19日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0339，涨0.04%
- 2024-07-19 01:08:067月18日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0335，跌0.01%
- 2024-07-19 01:08:067月18日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0335，跌0.01%
- 2024-07-18 01:07:597月17日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0336
- 2024-07-18 01:07:597月17日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0336
- 2024-07-17 01:07:457月16日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0336
- 2024-07-17 01:07:457月16日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0336
- 2024-07-16 07:15:317月15日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0334，涨0.05%
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- 2024-07-13 01:06:587月12日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0329，涨0.03%
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- 2024-07-12 01:07:257月11日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0326
- 2024-07-12 01:07:257月11日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0326
- 2024-07-11 01:08:087月10日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0323
- 2024-07-11 01:08:087月10日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0323
- 2024-07-10 01:07:547月9日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0322，涨0.05%
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- 2024-07-09 01:08:037月8日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0317
- 2024-07-09 01:08:037月8日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0317
- 2024-07-06 01:07:377月5日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0322
- 2024-07-06 01:07:377月5日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0322
- 2024-03-14 09:06:15基金分红：中加恒享三个月定开债券基金3月18日分红
- 2023-12-23 09:04:41公告速递：中加恒享三个月定开债券基金暂停接受个人投资者申购业务
- 2023-12-13 09:05:40基金分红：中加恒享三个月定开债券基金12月15日分红
- 2023-08-29 09:35:48基金分红：中加恒享三个月定开债券基金8月31日分红
- 2023-08-28 09:02:24公告速递：中加恒享三个月定开债券基金暂停大额申购业务
- 2023-07-21 10:20:40基金分红：中加恒享三个月定开债券基金7月25日分红
- 2023-03-09 09:04:53基金分红：中加恒享三个月定开债券基金3月13日分红
