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- 2024-12-10 01:35:3712月9日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0366，涨0.07%
- 2024-12-10 01:35:3712月9日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0366，涨0.07%
- 2024-12-07 01:35:4912月6日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0359，涨0.03%
- 2024-12-07 01:35:4912月6日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0359，涨0.03%
- 2024-12-06 01:35:4312月5日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0356
- 2024-12-06 01:35:4312月5日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0356
- 2024-12-05 01:36:4912月4日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.035
- 2024-12-05 01:36:4912月4日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.035
- 2024-12-04 01:36:0712月3日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.034
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- 2024-12-03 01:36:4912月2日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0336，涨0.23%
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- 2024-11-29 01:36:1811月28日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.03
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- 2024-11-28 01:36:1611月27日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0291
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- 2024-11-27 01:36:4011月26日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0284，涨0.06%
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- 2024-11-26 01:35:1111月25日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0278
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- 2024-11-23 01:35:5511月22日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0269
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- 2024-11-22 01:35:4111月21日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0263，涨0.06%
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- 2024-11-21 01:36:3411月20日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0257，涨0.03%
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- 2024-11-20 01:37:5511月19日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0254，涨0.03%
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- 2024-11-19 01:35:2911月18日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0251
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- 2024-11-16 01:35:5711月15日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0253，涨0.04%
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- 2024-11-15 01:36:0511月14日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0249，涨0.03%
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- 2024-11-14 01:36:1711月13日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0246
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- 2024-11-13 01:37:2211月12日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0246
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- 2024-11-12 01:36:0311月11日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0238
- 2024-11-12 01:36:0311月11日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0238
- 2024-11-09 01:36:1411月8日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0233，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:37:0711月7日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0232，涨0.07%
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- 2024-11-07 01:35:4111月6日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0225
- 2024-11-07 01:35:4111月6日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0225
- 2024-11-06 01:34:4711月5日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0225
- 2024-11-06 01:34:4711月5日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0225
- 2024-11-05 01:35:0911月4日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0225
- 2024-11-05 01:35:0911月4日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0225
- 2024-11-02 01:35:2411月1日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0222
- 2024-11-02 01:35:2411月1日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0222
- 2024-11-01 01:37:0810月31日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0216
- 2024-11-01 01:37:0810月31日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0216
- 2024-10-31 02:17:3510月30日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0267
- 2024-10-31 02:17:3510月30日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0267
- 2024-10-30 09:30:51基金分红：中加恒享三个月定开债券基金11月1日分红
- 2024-10-30 02:06:2810月29日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0268，跌0.04%
- 2024-10-30 02:06:2810月29日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0268，跌0.04%
- 2024-10-29 01:50:2310月28日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0272
