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- 2025-04-03 14:04:184月2日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0704，涨0.04%
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- 2025-04-02 08:11:484月1日基金净值：中加纯债债券最新净值1.07，涨0.02%
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- 2025-04-01 14:05:243月31日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0698，涨0.01%
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- 2025-03-29 02:10:063月28日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0697，涨0.03%
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- 2025-03-28 02:01:093月27日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0694，涨0.03%
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- 2025-03-27 02:31:233月26日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0691，涨0.05%
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- 2025-03-26 02:01:513月25日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0686，涨0.07%
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- 2025-03-25 14:04:233月24日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0678，涨0.07%
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- 2025-03-22 14:04:263月21日基金净值：中加纯债债券最新净值1.067，涨0.04%
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- 2025-03-21 02:04:483月20日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0666，涨0.09%
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- 2025-03-20 14:04:243月19日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0656，涨0.06%
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- 2025-03-19 14:04:423月18日基金净值：中加纯债债券最新净值1.065，涨0.04%
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- 2025-03-18 02:01:423月17日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0646，跌0.06%
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- 2025-03-15 14:02:093月14日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0652，涨0.05%
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- 2025-03-14 14:03:263月13日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0647，涨0.06%
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- 2025-03-13 14:03:103月12日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0641，涨0.07%
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- 2025-03-12 14:03:583月11日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0634，跌0.09%
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- 2025-03-11 14:03:433月10日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0644，跌0.03%
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- 2025-03-08 14:03:133月7日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0647，跌0.12%
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- 2025-03-07 14:03:323月6日基金净值：中加纯债债券最新净值1.066，跌0.07%
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- 2025-03-06 14:03:363月5日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0667，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:03:463月4日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0665
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- 2025-03-04 02:04:013月3日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0665，涨0.06%
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- 2025-03-01 14:04:522月28日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0659
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- 2025-02-28 14:03:492月27日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0659，跌0.06%
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- 2025-02-27 14:04:172月26日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0665，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:04:312月25日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0663，跌0.04%
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- 2025-02-25 02:02:212月24日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0667，跌0.11%
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- 2025-02-22 13:31:132月21日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0679，跌0.09%
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- 2025-02-21 14:04:402月20日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0689，跌0.07%
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