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- 2025-03-14 14:03:263月13日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0647，涨0.06%
- 2025-03-14 14:03:263月13日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0647，涨0.06%
- 2025-03-13 14:03:103月12日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0641，涨0.07%
- 2025-03-13 14:03:103月12日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0641，涨0.07%
- 2025-03-12 14:03:583月11日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0634，跌0.09%
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- 2025-03-11 14:03:433月10日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0644，跌0.03%
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- 2025-03-08 14:03:133月7日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0647，跌0.12%
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- 2025-03-07 14:03:323月6日基金净值：中加纯债债券最新净值1.066，跌0.07%
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- 2025-03-06 14:03:363月5日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0667，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:03:463月4日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0665
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- 2025-03-04 02:04:013月3日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0665，涨0.06%
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- 2025-03-01 14:04:522月28日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0659
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- 2025-02-28 14:03:492月27日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0659，跌0.06%
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- 2025-02-27 14:04:172月26日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0665，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:04:312月25日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0663，跌0.04%
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- 2025-02-25 02:02:212月24日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0667，跌0.11%
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- 2025-02-22 13:31:132月21日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0679，跌0.09%
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- 2025-02-21 14:04:402月20日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0689，跌0.07%
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- 2025-02-20 02:01:282月19日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0696，涨0.01%
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- 2025-02-19 14:04:572月18日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0695，跌0.06%
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- 2025-02-18 02:01:592月17日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0701，跌0.04%
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- 2025-02-15 13:31:372月14日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0705，跌0.05%
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- 2025-02-14 14:04:332月13日基金净值：中加纯债债券最新净值1.071
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- 2025-02-13 14:03:542月12日基金净值：中加纯债债券最新净值1.071，涨0.02%
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- 2025-02-12 14:03:312月11日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0708，涨0.01%
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- 2025-02-11 02:01:152月10日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0707，跌0.04%
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- 2025-02-08 02:01:182月7日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0711，涨0.02%
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- 2025-02-07 02:01:242月6日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0709，涨0.06%
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- 2025-02-06 02:01:362月5日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0703，涨0.06%
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- 2025-02-05 01:31:181月27日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0697，涨0.1%
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- 2025-01-25 13:32:451月24日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0686，跌0.02%
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- 2025-01-24 01:32:081月23日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0688，跌0.04%
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