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- 2025-02-11 02:01:152月10日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0707，跌0.04%
- 2025-02-11 02:01:152月10日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0707，跌0.04%
- 2025-02-08 02:01:182月7日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0711，涨0.02%
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- 2025-02-07 02:01:242月6日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0709，涨0.06%
- 2025-02-07 02:01:242月6日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0709，涨0.06%
- 2025-02-06 02:01:362月5日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0703，涨0.06%
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- 2025-02-05 01:31:181月27日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0697，涨0.1%
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- 2025-01-25 13:32:451月24日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0686，跌0.02%
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- 2025-01-24 01:32:081月23日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0688，跌0.04%
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- 2025-01-23 01:30:361月22日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0692，涨0.01%
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- 2025-01-22 01:30:391月21日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0691，涨0.03%
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- 2025-01-21 01:30:331月20日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0688，跌0.04%
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- 2025-01-18 01:30:311月17日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0692，跌0.05%
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- 2025-01-17 01:30:341月16日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0697，跌0.07%
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- 2025-01-16 01:30:361月15日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0704
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- 2025-01-15 01:30:341月14日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0704，涨0.04%
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- 2025-01-14 01:30:331月13日基金净值：中加纯债债券最新净值1.07，跌0.06%
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- 2025-01-11 01:30:331月10日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0706，跌0.01%
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- 2025-01-10 01:30:351月9日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0707，跌0.06%
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- 2025-01-09 13:31:101月8日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0713，涨0.01%
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- 2025-01-08 13:31:101月7日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0712，跌0.05%
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- 2025-01-07 01:30:391月6日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0717，涨0.05%
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- 2025-01-04 13:31:031月3日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0712，涨0.07%
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- 2025-01-03 01:30:321月2日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0705，涨0.16%
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- 2025-01-01 01:30:3212月31日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0688，涨0.1%
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- 2024-12-31 01:30:3212月30日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0677，涨0.04%
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- 2024-12-28 01:30:3812月27日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0673，涨0.1%
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- 2024-12-27 13:30:5412月26日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0662，涨0.07%
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- 2024-12-26 01:30:3912月25日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0655，跌0.07%
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- 2024-12-25 01:30:3712月24日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0662，跌0.09%
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- 2024-12-24 01:30:3612月23日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0672，涨0.03%
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- 2024-12-21 01:30:3112月20日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0669，涨0.13%
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