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- 2024-11-30 01:30:5411月29日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0861，涨0.08%
- 2024-11-30 01:30:5411月29日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0861，涨0.08%
- 2024-11-29 01:30:5211月28日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0852，涨0.06%
- 2024-11-29 01:30:5211月28日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0852，涨0.06%
- 2024-11-28 01:30:5411月27日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0846，涨0.04%
- 2024-11-28 01:30:5411月27日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0846，涨0.04%
- 2024-11-27 01:30:5211月26日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0842，涨0.04%
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- 2024-11-26 01:30:5011月25日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0838，涨0.07%
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- 2024-11-23 01:30:5311月22日基金净值：中加纯债债券最新净值1.083，涨0.05%
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- 2024-11-22 01:30:5211月21日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0825，涨0.06%
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- 2024-11-21 01:30:5211月20日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0819，涨0.02%
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- 2024-11-20 01:31:0211月19日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0817，涨0.04%
- 2024-11-20 01:31:0211月19日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0817，涨0.04%
- 2024-11-19 01:30:5311月18日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0813，跌0.02%
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- 2024-11-16 01:30:5311月15日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0815，涨0.02%
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- 2024-11-15 01:30:5411月14日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0813，涨0.03%
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- 2024-11-14 01:30:5411月13日基金净值：中加纯债债券最新净值1.081，涨0.01%
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- 2024-11-13 01:31:0111月12日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0809，涨0.06%
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- 2024-11-12 01:30:5311月11日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0803，涨0.05%
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- 2024-11-09 01:00:4111月8日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0798，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:30:5311月7日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0796，涨0.04%
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- 2024-11-07 01:30:4711月6日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0792，跌0.02%
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- 2024-11-06 01:00:4811月5日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0794，涨0.02%
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- 2024-11-05 01:30:5111月4日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0792，涨0.03%
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- 2024-11-02 01:30:5511月1日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0789，涨0.03%
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- 2024-11-01 01:30:5910月31日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0786，涨0.01%
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- 2024-10-31 02:09:0510月30日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0785，跌0.03%
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- 2024-10-30 01:58:4710月29日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0788，跌0.03%
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- 2024-10-29 01:44:1710月28日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0791，跌0.02%
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- 2024-10-26 01:30:5910月25日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0793，跌0.04%
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- 2024-10-25 01:01:5810月24日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0797，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:01:3810月23日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0798，跌0.08%
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- 2024-10-23 07:01:3810月22日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0807，跌0.07%
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- 2024-10-22 07:01:3610月21日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0815
- 2024-10-22 07:01:3610月21日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0815
