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- 2024-10-31 02:09:0510月30日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0785，跌0.03%
- 2024-10-31 02:09:0510月30日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0785，跌0.03%
- 2024-10-30 01:58:4710月29日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0788，跌0.03%
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- 2024-10-29 01:44:1710月28日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0791，跌0.02%
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- 2024-10-26 01:30:5910月25日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0793，跌0.04%
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- 2024-10-25 01:01:5810月24日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0797，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:01:3810月23日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0798，跌0.08%
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- 2024-10-23 07:01:3810月22日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0807，跌0.07%
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- 2024-10-22 07:01:3610月21日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0815
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- 2024-10-19 07:01:4110月18日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0815，涨0.01%
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- 2024-10-18 07:01:3710月17日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0814，涨0.07%
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- 2024-10-17 07:01:3910月16日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0806，涨0.04%
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- 2024-10-16 13:00:5210月15日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0802，涨0.11%
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- 2024-10-15 07:01:2210月14日基金净值：中加纯债债券最新净值1.079，涨0.26%
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- 2024-10-12 07:01:3510月11日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0762，涨0.14%
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- 2024-10-11 07:01:4210月10日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0747，涨0.09%
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- 2024-10-10 07:01:2610月9日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0737，跌0.29%
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- 2024-10-09 07:01:3410月8日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0768，跌0.25%
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- 2024-10-01 07:01:309月30日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0795，跌0.37%
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- 2024-09-28 07:01:309月27日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0835，跌0.31%
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- 2024-09-27 07:01:279月26日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0869，跌0.05%
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- 2024-09-26 07:01:289月25日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0874，涨0.09%
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- 2024-09-25 07:01:289月24日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0864，跌0.06%
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- 2024-09-24 07:01:379月23日基金净值：中加纯债债券最新净值1.087，跌0.01%
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- 2024-09-21 07:01:309月20日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0871，跌0.02%
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- 2024-09-20 07:01:279月19日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0873，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:01:319月18日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0875，涨0.06%
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- 2024-09-14 07:01:319月13日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0868，涨0.04%
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- 2024-09-13 07:01:319月12日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0864，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:01:349月11日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0862，涨0.03%
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- 2024-09-11 07:01:379月10日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0859
- 2024-09-11 07:01:379月10日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0859
