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- 2024-09-10 07:01:339月9日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0859，涨0.01%
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- 2024-09-07 07:01:279月6日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0858，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:01:289月5日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0857，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:01:249月4日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0855，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:01:259月3日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0852，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:01:239月2日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0849，涨0.08%
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- 2024-08-31 07:01:218月30日基金净值：中加纯债债券最新净值1.084，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:01:298月29日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0837，涨0.02%
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- 2024-08-29 07:01:208月28日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0835，涨0.06%
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- 2024-08-28 07:01:288月27日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0829，跌0.13%
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- 2024-08-27 07:01:248月26日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0843，跌0.06%
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- 2024-08-24 07:01:208月23日基金净值：中加纯债债券最新净值1.085，跌0.04%
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- 2024-08-23 07:01:218月22日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0854，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:01:238月21日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0853，跌0.06%
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- 2024-08-21 07:01:348月20日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0859，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:01:258月19日基金净值：中加纯债债券最新净值1.086，涨0.02%
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- 2024-08-17 07:01:238月16日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0858，涨0.02%
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- 2024-08-16 07:01:228月15日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0856，跌0.06%
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- 2024-08-15 07:01:238月14日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0862，涨0.08%
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- 2024-08-14 07:01:198月13日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0853，涨0.05%
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- 2024-08-13 07:01:198月12日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0848，跌0.18%
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- 2024-08-10 07:01:288月9日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0868，跌0.07%
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- 2024-08-09 07:01:218月8日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0876，跌0.07%
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- 2024-08-08 07:01:218月7日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0884，涨0.05%
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- 2024-08-07 07:01:358月6日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0879，跌0.05%
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- 2024-08-06 07:01:188月5日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0884，涨0.05%
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- 2024-08-03 07:01:248月2日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0879，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:01:218月1日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0875，涨0.06%
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- 2024-08-01 07:01:227月31日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0868，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:01:367月30日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0865，涨0.02%
- 2024-07-31 07:01:367月30日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0865，涨0.02%
