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- 2024-07-18 07:01:227月17日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0835，涨0.01%
- 2024-07-18 07:01:227月17日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0835，涨0.01%
- 2024-07-17 07:01:247月16日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0834，涨0.02%
- 2024-07-17 07:01:247月16日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0834，涨0.02%
- 2024-07-16 07:01:217月15日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0832，涨0.04%
- 2024-07-16 07:01:217月15日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0832，涨0.04%
- 2024-07-13 07:01:187月12日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0828，涨0.03%
- 2024-07-13 07:01:187月12日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0828，涨0.03%
- 2024-07-12 07:01:207月11日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0825，涨0.01%
- 2024-07-12 07:01:207月11日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0825，涨0.01%
- 2024-07-11 07:01:147月10日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0824，涨0.01%
- 2024-07-11 07:01:147月10日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0824，涨0.01%
- 2024-07-10 07:01:177月9日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0823，涨0.04%
- 2024-07-10 07:01:177月9日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0823，涨0.04%
- 2024-07-09 07:01:167月8日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0819，跌0.05%
- 2024-07-09 07:01:167月8日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0819，跌0.05%
- 2024-07-06 07:01:167月5日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0824，跌0.02%
- 2024-07-06 07:01:167月5日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0824，跌0.02%
- 2023-09-22 09:08:03基金分红：中加纯债债券基金9月26日分红
- 2023-07-19 09:02:01公告速递：中加纯债债券基金调整大额申购业务
- 2023-03-21 09:25:13基金分红：中加纯债债券基金3月23日分红
