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- 2024-12-11 01:30:5812月10日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0938，涨0.23%
- 2024-12-11 01:30:5812月10日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0938，涨0.23%
- 2024-12-10 09:31:34基金分红：中加纯债债券基金12月12日分红
- 2024-12-10 09:30:54公告速递：中加纯债债券基金调整大额申购业务
- 2024-12-10 01:30:5112月9日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0913，涨0.1%
- 2024-12-10 01:30:5112月9日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0913，涨0.1%
- 2024-12-07 01:30:5012月6日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0902
- 2024-12-07 01:30:5012月6日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0902
- 2024-12-06 01:30:5212月5日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0902，涨0.04%
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- 2024-12-05 01:30:5212月4日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0898，涨0.13%
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- 2024-12-04 01:30:5412月3日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0884，涨0.02%
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- 2024-12-03 01:30:5212月2日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0882，涨0.19%
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- 2024-11-30 01:30:5411月29日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0861，涨0.08%
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- 2024-11-29 01:30:5211月28日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0852，涨0.06%
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- 2024-11-28 01:30:5411月27日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0846，涨0.04%
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- 2024-11-27 01:30:5211月26日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0842，涨0.04%
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- 2024-11-26 01:30:5011月25日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0838，涨0.07%
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- 2024-11-23 01:30:5311月22日基金净值：中加纯债债券最新净值1.083，涨0.05%
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- 2024-11-22 01:30:5211月21日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0825，涨0.06%
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- 2024-11-21 01:30:5211月20日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0819，涨0.02%
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- 2024-11-20 01:31:0211月19日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0817，涨0.04%
- 2024-11-20 01:31:0211月19日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0817，涨0.04%
- 2024-11-19 01:30:5311月18日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0813，跌0.02%
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- 2024-11-16 01:30:5311月15日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0815，涨0.02%
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- 2024-11-15 01:30:5411月14日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0813，涨0.03%
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- 2024-11-14 01:30:5411月13日基金净值：中加纯债债券最新净值1.081，涨0.01%
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- 2024-11-13 01:31:0111月12日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0809，涨0.06%
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- 2024-11-12 01:30:5311月11日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0803，涨0.05%
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- 2024-11-09 01:00:4111月8日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0798，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:30:5311月7日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0796，涨0.04%
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- 2024-11-07 01:30:4711月6日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0792，跌0.02%
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- 2024-11-06 01:00:4811月5日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0794，涨0.02%
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- 2024-11-05 01:30:5111月4日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0792，涨0.03%
- 2024-11-05 01:30:5111月4日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0792，涨0.03%
- 2024-11-02 01:30:5511月1日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0789，涨0.03%
- 2024-11-02 01:30:5511月1日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0789，涨0.03%
- 2024-11-01 01:30:5910月31日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0786，涨0.01%
- 2024-11-01 01:30:5910月31日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0786，涨0.01%
