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- 2025-01-18 07:44:101月17日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0373，跌0.03%
- 2025-01-18 07:44:101月17日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0373，跌0.03%
- 2025-01-17 07:42:561月16日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0376，跌0.07%
- 2025-01-17 07:42:561月16日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0376，跌0.07%
- 2025-01-16 07:37:161月15日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0383，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:37:131月14日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0381，涨0.13%
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- 2025-01-14 07:37:201月13日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0368，跌0.13%
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- 2025-01-11 07:44:031月10日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0382，涨0.02%
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- 2025-01-10 07:42:011月9日基金净值：中银臻享债券最新净值1.038，跌0.13%
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- 2025-01-09 13:34:511月8日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0394，跌0.07%
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- 2025-01-08 13:34:521月7日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0401，跌0.14%
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- 2025-01-07 07:42:061月6日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0416，跌0.03%
- 2025-01-07 07:42:061月6日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0416，跌0.03%
- 2025-01-04 01:33:461月3日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0419
- 2025-01-04 01:33:461月3日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0419
- 2025-01-03 10:01:27中银臻享债券基金经理变动：增聘李宪为基金经理
- 2025-01-03 07:37:311月2日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0408，涨0.13%
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- 2025-01-01 07:38:1012月31日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0395，涨0.05%
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- 2024-12-31 07:38:2812月30日基金净值：中银臻享债券最新净值1.039，跌0.05%
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- 2024-12-28 07:38:4912月27日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0395，涨0.13%
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- 2024-12-27 01:35:1712月26日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0381，涨0.05%
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- 2024-12-26 07:38:4912月25日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0376，跌0.1%
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- 2024-12-25 07:36:5012月24日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0386，跌0.06%
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- 2024-12-24 07:36:4712月23日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0392，涨0.06%
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- 2024-12-21 07:38:2412月20日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0386，涨0.1%
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- 2024-12-20 07:36:5012月19日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0376，涨0.02%
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- 2024-12-19 07:37:0112月18日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0374，跌0.12%
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- 2024-12-18 07:38:5812月17日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0386，跌0.04%
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- 2024-12-17 07:36:0712月16日基金净值：中银臻享债券最新净值1.039，涨0.2%
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- 2024-12-14 07:37:3912月13日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0369，涨0.16%
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- 2024-12-13 07:35:3812月12日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0352，涨0.01%
- 2024-12-13 07:35:3812月12日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0352，涨0.01%
- 2024-12-12 07:35:3912月11日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0351，涨0.06%
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- 2024-12-11 01:33:2412月10日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0345
- 2024-12-11 01:33:2412月10日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0345
- 2024-12-10 07:37:1112月9日基金净值：中银臻享债券最新净值1.032，涨0.08%
- 2024-12-10 07:37:1112月9日基金净值：中银臻享债券最新净值1.032，涨0.08%
- 2024-12-07 07:36:0712月6日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0312
