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- 2025-03-15 02:07:563月14日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0307，涨0.06%
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- 2025-03-14 02:45:443月13日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0301，涨0.07%
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- 2025-03-13 02:38:463月12日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0294，涨0.19%
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- 2025-03-12 02:46:273月11日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0274，跌0.21%
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- 2025-03-11 02:07:303月10日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0296，跌0.04%
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- 2025-03-08 02:45:163月7日基金净值：中银臻享债券最新净值1.03，跌0.21%
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- 2025-03-07 02:37:563月6日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0322，跌0.13%
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- 2025-03-06 02:43:083月5日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0335，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:07:213月4日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0332
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- 2025-03-04 02:07:303月3日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0332，涨0.13%
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- 2025-03-01 14:07:482月28日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0319，涨0.07%
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- 2025-02-28 14:06:122月27日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0312，跌0.09%
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- 2025-02-27 14:07:012月26日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0321，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:07:162月25日基金净值：中银臻享债券最新净值1.032，涨0.02%
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- 2025-02-25 08:17:232月24日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0318，跌0.13%
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- 2025-02-22 02:07:322月21日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0331，跌0.14%
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- 2025-02-21 14:07:402月20日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0345，跌0.15%
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- 2025-02-20 08:20:352月19日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0361，涨0.06%
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- 2025-02-19 02:04:532月18日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0355
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- 2025-02-18 08:20:282月17日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0365，跌0.09%
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- 2025-02-15 02:07:312月14日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0374，跌0.11%
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- 2025-02-14 02:05:552月13日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0385
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- 2025-02-13 02:05:182月12日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0388，跌0.03%
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- 2025-02-12 02:05:422月11日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0391
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- 2025-02-11 08:20:392月10日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0388，跌0.13%
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- 2025-02-08 08:12:432月7日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0402
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- 2025-02-07 08:13:272月6日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0402，涨0.09%
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- 2025-02-06 08:10:312月5日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0393，涨0.09%
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- 2025-02-05 01:32:001月27日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0384，涨0.14%
- 2025-02-05 01:32:001月27日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0384，涨0.14%
- 2025-01-25 01:36:411月24日基金净值：中银臻享债券最新净值1.037，涨0.01%
- 2025-01-25 01:36:411月24日基金净值：中银臻享债券最新净值1.037，涨0.01%
