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- 2024-12-14 07:37:3912月13日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0369，涨0.16%
- 2024-12-13 07:35:3812月12日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0352，涨0.01%
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- 2024-12-12 07:35:3912月11日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0351，涨0.06%
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- 2024-12-11 01:33:2412月10日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0345
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- 2024-12-10 07:37:1112月9日基金净值：中银臻享债券最新净值1.032，涨0.08%
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- 2024-12-07 07:36:0712月6日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0312
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- 2024-12-06 01:32:4412月5日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0312
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- 2024-12-05 01:32:5712月4日基金净值：中银臻享债券最新净值1.031
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- 2024-12-04 07:35:3512月3日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0303，跌0.02%
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- 2024-12-03 07:35:4212月2日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0305，涨0.19%
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- 2024-11-30 07:34:3611月29日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0285，涨0.09%
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- 2024-11-29 07:35:3211月28日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0276，涨0.05%
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- 2024-11-28 07:35:2311月27日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0271，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:35:1911月26日基金净值：中银臻享债券最新净值1.027，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:35:3811月25日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0268，涨0.06%
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- 2024-11-23 01:33:0711月22日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0262
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- 2024-11-22 07:34:1211月21日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0259，涨0.05%
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- 2024-11-21 01:33:0811月20日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0254
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- 2024-11-20 01:33:4511月19日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0254
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- 2024-11-19 01:32:4611月18日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0251，跌0.04%
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- 2024-11-16 01:33:0611月15日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0255
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- 2024-11-15 01:33:0511月14日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0255
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- 2024-11-14 01:33:1111月13日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0254
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- 2024-11-13 07:34:4111月12日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0257，涨0.04%
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- 2024-11-12 01:32:5311月11日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0453
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- 2024-11-09 07:32:3311月8日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0448，涨0.01%
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- 2024-11-08 16:03:47基金分红：中银臻享债券基金11月14日分红
- 2024-11-08 07:32:2311月7日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0447，涨0.05%
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- 2024-11-07 01:32:4611月6日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0442
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- 2024-11-06 01:32:3011月5日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0441
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- 2024-11-05 07:31:3611月4日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0439，涨0.03%
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